公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-013

证券代码：872345 证券简称：通慧科技 主办券商：国融证券
江西通慧科技集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2020年5月9日，江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“通慧科技”、“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过《关于江西通慧科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》，2020年6月19日，公司收到全国股转公司出具的《关于对江西通慧科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1449号）。公司取得无异议函后，及时确定最终发行对象，2020年11月13日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》，2020年12月18日，公司披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司向满足《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者发行普通股股票，发行数量不超过4,249,658股，发行价格为每股人民币7.33元，募集资金总额不超过31,149,993.14元，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月7日出具“众环验字【2021】10002号”验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况


公告编号：2023-013

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十五次会议和2020年5月9日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 专户余额

江西通慧科技集 中国银行股份有限公司南

202249829465 8,256,525.30
团股份有限公司 昌市经济技术开发区支行

合 计 8,256,525.30

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

（一）股票发行

1、根据公司股票发行方案，本次发行股份募集资金的用途为：

公司于2020年11月13日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》，本次发行募集资金31,149,993.14元，募集资金用途为项目建设及补充流动资金，从而进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定可以持续发展。

2、截止 2022年12 月31 日，募集资金专项账户余额为8,256,525.30 元。公司2022年年度募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额 31,149,993.14

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