公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-023
证券代码:872341 证券简称:同泽股份 主办券商:申万宏源承销保荐
广西同泽工程项目管理股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定,现将广西同泽工程项目管理股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金存放与使用情况报告如下:
一、2021 年第一次股票发行募集资金基本情况
1、募集资金额及到位时间经公司 2021 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议
和 2021 年 2 月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《广西同泽工程项目管
理股份有限公司股票定向发行说明书》。本次发行对象为公司当时现有股东,共计 5 名自
然人,本次实际发 2,000,000 股,发行价格为每股 5.00 元,共募集资金 10,000,000.00
元。
2021 年 2 月 19 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于对广
西同泽工程项目管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]344 号)。
募集资金于 2021 年 3 月 5 日前存入上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行募集资
金专项账户,初始存放金额为 10,000,000.00 元。
2021年 3 月 10 日,公司与主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订
《募集资金专户三方监管协议》。2021 年 3 月 16日,中审华会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具 CAC 验字〔2021〕0066号验资报告
2021年 4 月 8 日,公司完成新增股份登记。
2、募集资金实际使用情况
公告编号:2022-023
根据 2021 年 1 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《广西同
泽工程项目管理股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》,本次股票发行募集资金用于为补充流动资金,具体为支付供应商货款、支付人员工资、社保及公积金、各项税费、其他各项经营性费用。
截至 2022年 6月 30 日,公司募集资金累计使用情况及金额如下:
使用项目 使用金额(元)
支付供应商货款 7,161,313.11
支付人员工资、社保及公积金 1,992,398.06
各项税费 724,314.71
其他各项经营性费用 140,412.43
合计 10,018,438.31
3、变更募集资金用途的资金使用情况:无。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司按照财务制度严格管理使用募集资金,每日核对募集资金账户余额,保证账实相符,每月与银行对账,保证账账相符。同时,为规范公司募集资金的管 理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司建立了募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户,对募集资金的存储、使用、变更、 管理和监督进行规定。
(二)募集资金账户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放于专项账户的余额如下:
募集资金存储银行名称 银行账户 初始存放金额(元) 期末余额
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