公告日期：2017-07-27

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

W E I H A I H E R B O N E P T I N C .

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一七年七月

威海汉邦生物环保科技股份有限公司 公开转让说明书

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声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不

表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意以下重大事项及风险， 并请投资者认真阅读本公

开转让说明书“第四节 公司财务会计信息” 之“十二、可能影响公司持续经营

的风险因素”及其他章节的相关资料。

一、市场竞争风险

公司所处生物高分子产业属于创新型行业， 技术门槛较高。公司自成立以来，

经营规模逐步扩大，但与行业内大型企业相比，公司资本实力相对有限。如果行

业景气度下降或者国家出台严厉的宏观调控措施， 导致行业经营环境发生较大的

不利变化，行业竞争将进一步加剧，行业的利润空间将受到挤压，从而对公司生

产经营带来不利影响。

二、宏观经济及下游行业波动风险

公司产品的下游客户主要是工业企业及环境污染处理服务商。 下游企业的经

营状况与国内外宏观经济状况密切相关。考虑到目前国内外经济形势错综复杂，

尤其是国内经济正处于调整、转型的关键时期，国内经济存在较大的下行压力。

如果未来国内外宏观经济形势发生变化，下游行业发展出现波动，将直接影响公

司的业务发展和经营业绩。

三、出口业务及汇率波动的风险

报告期内，公司出口业务实现的营业收入占当期营业收入的比例超过 80%，

是公司营业收入的主要来源。由于各国的地理环境、政治、经济、文化以及立法

的不同且不断变化，尤其政局动荡、武装冲突等区域政治风险可能会导致公司在

贸易过程中遭遇风险而蒙受损失，同时受全球经济不景气的影响，区域贸易保护

主义有所抬头，因此公司出口业务面临一定的政治、法律和贸易政策等风险。

近年来，随着人民币汇率改革的推进和国内外政治经济形势的变化，人民币

汇率波动变大。公司外贸合同的周期相对较长，且以外币作为计价单位，结算时

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公司可能承担汇率波动带来的风险和损失；如本币大幅升值，出口商品相对外币

价格会上升，也可能对出口业务造成一定的不利影响。

四、客户相对集中的风险

2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-3 月，公司来自前五名客户的营业收入分

别为 16,707,656.01 元、 27,904,192.33 元、 6,170,351.84 元，占当期营业收入的比

例分别为 95.68%、 97.02%、 98.58%， 公司的客户相对集中。 公司主要客户 BASF、

Ecolab、 Solenis 等系国际知名企业，且与公司合作多年，公司在经营过程中与其

建立了长期、稳定的供应合作关系。虽然公司不存在依赖于单一客户的情形，但

如果公司与主要客户的合作在未来发生不可预测的不利变化， 或者公司主要客户

的经营情况出现变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

五、应收账款回收风险

截至 2015 年末、 2016 年末及 2017 年 3 月 31 日，公司应收账款账面价值分

别为 2,936,659.74 元、 5,360,545.52 元和 2,031,287.40 元，占各期末资产总额的比

例分别为 4.37%、 7.99%和 3.05%。虽然公司主要客户为大中型企业，信誉良好、

资金实力雄厚，与公司有着长期的合作关系，发生坏账的可能性较小。但是随着

公司业务规模的不断扩大，公司应收账款可能持续增加，如果公司应收账款不能

按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响；同时大

量的应收账款占用了公司流动资金， 如后续流动资金不足则可能限制公司业务进

一步发展。

六、人力资源风险

公司所处生物高分子材料行业属于技术及知识密集型行业， 高素质的人才对

公司的发展至关重要。经过多年发展， 公司在人才梯队建设方面具有一定的优势，

拥有了一……
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