公告日期：2017-09-25

重庆镔港物流股份有限公司



公开转让说明书



主办券商



二O一七年九月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：



一、市场及季节性波动风险



国内集装箱航运业与国内经济发展速度和国际市场进出口贸易规模密切相关， 国内集装箱航运的需求取决于经济发展、贸易规模和运输模式变化等多个因素。当经济高增长时，工业及生活用品需求旺盛，商品货物周转频繁，国内集装箱航运业也将快速发展。反之，如果宏观经济处于低谷，市场需求萎靡，工业生产陷入低增长或负增长时，地区之间商品交易、货物周转规模大幅降低，集装箱航运业就会出现比较严重的消极影响。对于内河航运业，由于节日、假期消费品需求的变化、农产品的季节性等因素的影响，市场需求一般在第一季度最低，第二季度上升，第三季度达到顶峰，第四季度回落；另外，长江枯水期（每年11 月至次年4 月为枯水期）对于内河航运也有较大影响，造成内河航运业出现季节性波动特征。



国内集装箱航运业属于资金密集型周期行业，船舶建造周期相对较长，行业运力供给的调整一般落后于行业需求的变动，一旦区域经济、贸易发展受影响，公司难以在短时间内调整公司的战略经营政策，未来市场的波动仍有可能对公司的业务产生较大的影响。



二、市场竞争风险



国内集装箱航运业中大型航运企业数量相对较少，主要集中了大批量中小型航运企业。中小型的私营民营航运企业竞争激烈，同质化严重，大部分中小型航运企业拥有船只较少，且大都存在运力小、船型杂乱、船龄较大，规模效应不明显，盈利能力不强的特点。



三、船舶航行的风险



船舶在内河运行时，可能面临多种内河特殊风险和人为因素的影响，包括气候变化、台风、船舶搁浅、火灾、碰撞、泄漏、灭失等事故的可能性，从而可能造成船舶及船载货物的损失。以上风险可能对公司业务运行造成影响，并可能给公司带来损失。



四、政策变动的风险



《交通运输“十三五”发展规划》明确提出要加快以高等级航道和主要港口为重点的内河水运基础设施建设，大力提高运输服务水平，加快现代化的内河水运体系，2014年12月交通部出台的《内河运输船舶标准化管理规定》对内河航运船舶标准也作了明确规定。2017年1季度长江航道整治、三峡船闸检修等航道升级、维护工作都将给航道的通行造成一定阻碍，造成船舶航行时间加长，从而影响航运企业的收入及利润。未来为进一步提高中国内河航运、综合物流的效率与水平，打造现代化内河水运体系，国家将会出台更多的相关政策调控内河运输行业，行业将会面临较多的政策变动风险。



五、主营业务收入区域集中的风险



公司是长江干线及支流的集装箱运输服务提供商，目前主营业务收入区域主要集中于重庆市和上海市，报告期内主营业务收入按地域划分来源于重庆市和上海市占主营业务收入总额的比例为100.00%，主营业务收入区域集中为中小型航运企业共同特点，如公司不能不断开拓新的航线，可能造成公司抵御风险的能力降低。



六、客户集中度较高风险



报告期内公司主营业务收入主要依赖中国外运重庆有限公司、重庆集海航运有限责任公司、重庆新长丰国际物流有限公司和上海泛亚航运有限公司等四家客户，占2015年度、2016年度和2017年1-2月主营业务收入的比例分别为97.97%、100.00%和 100.00%，如果上述客户终止或不与公司续约，或者经营情况恶化，将会对公司的经营状况产生较为严重的影响，公司在短期内仍将面临客户集中的风险。



七、实际控制人不当控制的风险



公司实际控制人龙祖林先生及其配偶刘文杰女士合计持有公司84.86%的股



份，股权较为集中。同时公司董事长、总经理、董事会秘书龙海燕女士为实际控制人的直系亲属，虽……
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