公告日期：2024-02-02

中泰证券股份有限公司

关于山东味正品康食品科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东味正品康食品科技股份有限公司（以下简称“味正品康”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对味正品康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

公司存在 2023 年度完成的定向发行，股票发行基本情况如下：
2022 年 9 月 16 日，味正品康召开第三届董事会第二次会议，审
议《关于<山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行
说明书>议案》，并于 2022 年 10 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股
东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 400.00 万股，每股价格为人民币5.00元，预计发行募集资金总额不超过2,000.00万元。募集资金用途为：1,000.00 万元用于补充流动资金；1,000.00
万元用于偿还银行借款。2022 年 12 月 13 日，全国中小企业股份转
让系统有限责任公司出具了《关于山东味正品康食品科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3659 号）。截至

2022 年 12 月 21 日（认购截止日），公司实际募集资金 2,000.00 万
元，2022 年 12 月 22 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（编号：大华验字（2022）第 000954 号），对公司收到的
增资款进行了审验，2022 年 12 月 22 日味正品康与主办券商及招商
银行威海文登支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，新增股份
于 2023 年 1 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法 律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第二届董事会第七次会议、 第二届监事会第六次会议和公司 2020 年第四次临时股东大会审议通 过，制定了《募集资金管理制度》。公司 2022 年定向发行已与主办 券商、招商银行威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日的余额情况如下：

单位：元

账户性 开户企业 开户银行 银行账 截至2023 年12 备注

质 号 月 31 日余额

募集资 山东味正品 招商银行股 6319008

金监管 康食品股份 份有限公司 9391077 3,615.03 无

账户 有限公司 威海文登支 7

行

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2022 年 12 月 23 日公司分别召开了第三届董事会第四次会议和
第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已
预先用于偿还贷款的自筹资金的议案》，其中载明：“公司定向发行股票募集资金 2,000.00 万元，其中 1,000.00 万元用于偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金 1,000.00 万元偿还银行贷款 1,000.00 万元。公司拟以募集资金 1,000.00 万元，置换公司在募集资金可使用前以自筹资金偿还的银
行贷款 1,000.00 万元”。主办券商针对该事项于 2022 年 12 月 26 日出
具了《中泰证券股份有限公司关于山东味正品康食品科技股份有限公司使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的核查意见》。
2023 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额（元）

一、募集资金金额 ……
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