公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-005

证券代码：872022 证券简称：味正品康 主办券商：中泰证券

山东味正品康食品科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年9月16日，味正品康召开第三届董事会第二次会议，审议《关于<山东味正品 康食品科技股份有限公司2022年股票定向发行说明书>议案》，并于2022年10月8日召开 的2022年第二次临时股东大会审议通过。公司本次发行普通股数量400万股，每股发行 价格为人民币5.00元，共募集资金人民币2,000.00万元，募集资金主要用于补充公司流 动资金和偿还银行贷款。

2022年12月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东味 正品康食品科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3659号）。
2022年12月22日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号： 大华验字【2022】000954号）审验。公司、主办券商、招商银行股份有限公司威海文登 支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年1月5日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对 2022 年股票发行，公 司与主办券商和银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次 开户银行 银行账号 截至2023年 备注


公告编号：2024-005

2022 年第一次股票 招商银行股份有限公司

631900893910777 3,615.03 无
发行 威海文登支行

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资 金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2022年12月23日公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的议案》， 其中载明：“公司定向发行股票募集资金2,000万元，其中1,000万元用于偿还银行贷款。 公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金1,000万 元偿还银行贷款1,000万元。公司拟以募集资金1,000万元，置换公司在募集资金可使用 前以自筹资金偿还的银行贷款1,000万元”。主办券商针对该事项于2022年12月26日出具 了《中泰证券股份有限公司关于山东味正品康食品科技股份有限公司使用募集资金置换 已预先用于偿还贷款的自筹资金的核查意见》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额（元）

一、募集资金金额 20,000,000.00

加：利息收入 156,511.98

二、本期可使用募集资金金额： ……
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