公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：872019 证券简称：唯普汽车 主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2021年度第一次股票发行

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 4 月 1 日出具《关于对广东唯
普汽车电子商务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】865 号）确认，发行人民币普通股 2,240,780 股，每股发行价为人民币 5.38 元，共募集资金总额为人民币 12,055,396.40 元。

募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月16日出具“华兴验字[2021]21006090017号”验资报告进行了审验确认。

2、2022年度募集配套资金发行

公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过《发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的
议案》，2021 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）（以下简称“指定信息披露平台”）披露《发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》。2022 年 1 月 11 日，唯
普汽车 2022 年第一次临时股东大会批准本次重大资产重组。2022 年 9 月 14 日，唯普
汽车召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认投资人征集结果的议案》。唯普汽车本次募集配套资金发行价格为每股人民币 5.39 元，以现金认购 5,566,000 股，实际募集资金为人民币 30,000,740 元。本次募集配套资金除用于支付本次发行费用外，全部用于支付重大资产重组交易的现金对价配套募集资金到位前，公司将根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的付款时间，以自筹资金先行支付现金对价部分，并在募集配套资金到位可以使用后，以募集配套资金置换已预先投入的自有资金。


公告编号：2024-010

2022 年 10 月 17 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴验字
[2022]22010480010 号的《验资报告》，确认认购人出资已经到位。

2022年12月2日，全国股转公司出具了《关于广东唯普汽车电子商务股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转函[2022]3566号）。
二、 募集资金管理情况

1、2021年度第一次股票发行

针对募集资金的管理，经公司第二届董事会第十次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，建立了《募集资金管理制度》。

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：招商银行股份有限公司广州科技园支行，账号：755938920410801），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，截至2021年4月12日，本次发行的认购对象已向该募集资金专户缴存了股权认购款人民币12,055,396.40元。

2、2022年度募集配套资金发行

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：招商银行股份有限公司广州科技园支行，账号：755938920410906），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，截至2022年10月17日，本次发行的认购对象已向该募集资金专户缴存了股权认购款人民币30,000,740元。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

1、2021年度第一次股票发行

截至 2023 年 12 月 31 日，本次公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户
已于 2023 ……
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