公告日期：2023-04-25

证券代码：872019 证券简称：唯普汽车 主办券商：兴业证券
广东唯普汽车科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定广东唯普汽车科技股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金
存放与使用况的专项报告。

一、募集资金情况

1、2021 年度第一次股票发行

（1）募集资金基本情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 4 月 1 日出具《关于对
广东唯普汽车电子商务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]865 号）确认，发行人民币普通股 2,240,780 股，每股发行价为人民币 5.38元，共募集资金总额为人民币 12,055,396.40 元。

募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 16
日出具“华兴验字[2021]21006090017 号”验资报告进行了审验确认。

（2）募集资金存放和管理情况


针对募集资金的管理，经公司第二届董事会第十次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，建立了《广东唯普汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》。

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：招商银行股份有限公司广州科技园支行，账号：755938920410801），并与主
办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，截至 2021 年 4 月 12 日，
本 次 发 行 的 认 购 对 象 已 向 该募集资金专户缴存了股权认购款人民币
12,055,396.40 元。

（3）募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为
3,075,988.06 元（含银行存款利息），募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致。公司募集资金用途计划如下：

单位：元

项目 金额（元）

募集资金本金 12,055,396.40

1、补充流动资金 12,055,396.40

研发费用 11,500,000.00

运营推广费用 555,396.40

该次募集资金的总体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金本金 12,055,396.40

减：募集资金使用 9,121,908.15

研发费用 8,945,660.15

运营推广费用 176,248.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 142,499.81

尚未使用的募集资金余额 3,075,988.06

上述募集资金使用过程中，为便于发放工资，公司存在将部分募集资金先转到发放工资账户，再进行使用的情况。该部分资金主要用于发放研发工资，严格按照募集资金用途进行使用，不存在违规使用的情……
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