公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-054
证券代码:872009 证券简称:海旅饮品 主办券商:开源证券
海南航旅饮品股份有限公司
关于变更优先股募集资金用途的公告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《优先股试点管理办法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《全国中小企业转让系统优先股业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,海南航旅饮品股份有限公司(以下简称“公司”)结合实际需要,拟对公司存续的优先股(股票代码:820031,证券简称:航饮优 1)募集资金中部分资金用途进行变更。
一、募集资金基本情况
2019 年 1 月 23 日,第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非
公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。
2019 年 3 月 8 日,第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开
发行优先股预案(修订版)的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
2019 年 3 月 18 日,2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合
非公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案(修订版)的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。
2019 年 5 月 8 日,公司向 1 名合格投资者发行优先股 115,000 股,每股票面
金额 100 元,募集资金总额 11,500,000 元。
2019 年 5 月 21 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对发行认购对象缴
款情况出具了致同验字【2019】第 460ZC0069 号《验资报告》,截至 2019 年 5
月 10 日,优先股认购方海南联合股权投资基金管理有限公司己将人民币
11,500,000 元 缴 存 于 公 司 在 招 商 银 行 海 口 分 行 营 业 部 开 立 的 账 号 为
898900134010501 的优先股募集资金专户内。
公告编号:2021-054
2019 年 7 月 2 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
海南航旅饮品股份有限公司优先股发行股份登记的函》(股转系统函【2019】2636号),对公司优先股发行的备案申请予以确认。
优先股股份总额为 115,000 股,其中有限售条件流通股 115,000 股,无限售
条件流通股 0 股。证券简称为航饮优 1,证券代码为 820031。优先股新增股份于
2019 年 7 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、原募集资金使用计划和使用情况
公司原募集资金使用计划如下:
公司股票发行募集资金 1,150 万元,其中 800 万元用于“椰子水项目”的建
设,350 万元用于补充公司流动资金。补充流动资金主要计划用于公司原材料采购、人工工资、社保、税费及中介费用和其他,以满足公司经营发展需要。
项目 金额(元)
募集资金总额 11,500,000.00
其中:“椰子水项目”的建设 8,500,000.00
补充公司流动资金 3,000,000.00
截至 2021 年 11 月 30 日,公司优先股募集资金具体使用情况如下:
单位:人民币元
项目 截至 2021.11.30 累计
一、募集资金总额 11,500,000.00
二、上年末募集资金余额
三、募集资金使用……
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