公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-054

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券
海南航旅饮品股份有限公司

关于变更优先股募集资金用途的公告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《优先股试点管理办法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《全国中小企业转让系统优先股业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际需要，拟对公司存续的优先股（股票代码：820031，证券简称：航饮优 1）募集资金中部分资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2019 年 1 月 23 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非
公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

2019 年 3 月 8 日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开
发行优先股预案（修订版）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

2019 年 3 月 18 日，2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合
非公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

2019 年 5 月 8 日，公司向 1 名合格投资者发行优先股 115,000 股，每股票面
金额 100 元，募集资金总额 11,500,000 元。

2019 年 5 月 21 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行认购对象缴
款情况出具了致同验字【2019】第 460ZC0069 号《验资报告》，截至 2019 年 5
月 10 日，优先股认购方海南联合股权投资基金管理有限公司己将人民币
11,500,000 元 缴 存 于 公 司 在 招 商 银 行 海 口 分 行 营 业 部 开 立 的 账 号 为
898900134010501 的优先股募集资金专户内。


公告编号：2021-054

2019 年 7 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
海南航旅饮品股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函【2019】2636号），对公司优先股发行的备案申请予以确认。

优先股股份总额为 115,000 股，其中有限售条件流通股 115,000 股，无限售
条件流通股 0 股。证券简称为航饮优 1，证券代码为 820031。优先股新增股份于
2019 年 7 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划和使用情况

公司原募集资金使用计划如下：

公司股票发行募集资金 1,150 万元，其中 800 万元用于“椰子水项目”的建
设，350 万元用于补充公司流动资金。补充流动资金主要计划用于公司原材料采购、人工工资、社保、税费及中介费用和其他，以满足公司经营发展需要。

项目 金额（元）

募集资金总额 11,500,000.00

其中：“椰子水项目”的建设 8,500,000.00

补充公司流动资金 3,000,000.00

截至 2021 年 11 月 30 日，公司优先股募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 截至 2021.11.30 累计

一、募集资金总额 11,500,000.00

二、上年末募集资金余额

三、募集资金使用……
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