公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-030

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券
海南航旅饮品股份有限公司

2021 年半年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《优先股试点管理办法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《全国中小企业转让系统优先股业务指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》等相关规定，海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年半年度度优先股募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2021 年半年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2019 年 1 月 23 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非
公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

2019 年 3 月 8 日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开
发行优先股预案（修订版）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

2019 年 3 月 18 日，2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合
非公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

2019 年 5 月 8 日，公司向 1 名合格投资者发行优先股 115,000 股，每股票面
金额 100 元，募集资金总额 11,500,000 元。

2019 年 5 月 21 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行认购对象缴
款情况出具了致同验字【2019】第 460ZC0069 号《验资报告》，截至 2019 年 5

公告编号：2021-030

月 10 日，优先股认购方海南联合股权投资基金管理有限公司己将人民币
11,500,000 元 缴 存 于 公 司 在 招 商 银 行 海 口 分 行 营 业 部 开 立 的 账 号 为
898900134010501 的优先股募集资金专户内。

2019 年 7 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
海南航旅饮品股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函【2019】2636号），对公司优先股发行的备案申请予以确认。

优先股股份总额为 115,000 股，其中有限售条件流通股 115,000 股，无限售
条件流通股 0 股。证券简称为航饮优 1，证券代码为 820031。优先股新增股份于
2019 年 7 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经
2019 年 1 月 23 日召开的公司第二届董事会第三次会议和 2019 年 3 月 18 日召开
的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，于 2019 年 1 月 25 日在全国股转系统
网站平台披露。

2019 年 5 月 29 日，公司与主办券商开源证券及招商银行海口分行签订了《募
集资金三方监管协议》，共同对募集资金使用情况进行监管。

公司为优先股发行资金开设了募集资金专项账户（账号名称：海南航旅饮品股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司海口分行营业部，账号：
898900134010501），该专项账户仅用于优先股发行募集资金的存储和使用，不作其它用途。

截止至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

开户银行 银行账号 余额(元)

招商银行股份有限公司海口分行营业部 898900134010501 9,457,275.29

三、募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 ……
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