公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-033

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券
山东和同信息科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统于 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业
股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2019 年 11 月 19 日，经公司 2019 年第三次临时股东大会批准，公司发行股
票 9,022,557 股，发行价格 3.324999 元，募募集资金总额为 29,999,993.01 元
（其中：通过股票发行募集资金金额 29,999,993.002443 元，投资人出资时赠与金额 0.007557 元）集资金总额为 29,999,993.01 元。本次募集资金用途为本次股票定向发行募集资金预计不超过 29,999,993.01 元（含 29,999,993.01 元），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于补充流动资金、偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款、归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款）等方面及和同信息智慧能源产业园项目建设。该募集资金已于 2019年11月22日全部到账，缴存银行为济南农村商业银行股份有限公司高新支行（账号：2050004214205000012905），并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2019）第 000058 号验资报告审验。

公司于 2019 年 12 月 16 日收到《关于山东和同信息科技 股份有限公司股票
发行股份登记的函》（股转系统函【2019】5019 号），该账户自 2019 年 11 月
22 日至 2019 年 12 月 16 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用
募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2019 年 11 月 1 日经第二届董事会第七次会议审议通过《募集资金管
理制度》；并经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》

公告编号：2020-033

明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2019 年第一 济南农村商业银行股份有 2050004214205000012905 19,293,817.20
次股票发行 限公司高新支行

合计 19,293,817.20

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2019 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商
及 商 业 银 行 签 订 《 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 》 ， 账 号 为 ：
2050004214205000012905。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司通过股票发行共募集资金人民币 29,999,993.002443 元，投资人出资时
赠与 0.007557 元，募集资金账户初始金额合计 29,999,993.01 元。公司 2019
年度使用募集资金 10,714,594.31 元，募集资金专户银行结息收入 8,……
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