公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：开源证券
厦门娜其尔生物科技股份有限公司

关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关格式指引等相关规定，厦门娜其尔生物科技股份有限公司（以下简称“娜其尔”、“公司”或“本公司”）董事会对公司股票定向发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，并编制了本专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第五次会议，于 2022 年 5 月 9 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》，全国股转公司对上述议案出具了《关于对厦门娜其尔生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1440 号。本次定向发行价格为每股人民币 5 元，拟发行股票数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），预计募集资金总额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。

2022 年 7 月 11 日，公司完成本次发行股票认购。2022 年 7 月 26 日，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行实际出资情况出具了《验资
报告》（众环验字（2022）3010001 号），截至 2022 年 7 月 15 日，公司向特定投
资者发行股票 2,000,000 股，募集资金总额为人民币 10,000,000 元。

2022 年 8 月 16 日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开

公告编号：2023-015

转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，在取得股份登记函之前未使用募集资金。公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》及《募集资金用途变更公告》规定的用途使用。本次募集不存在被控股股东、实际制人或其他关联方占用转移的情形，也不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金存放情况

公司与中国建设银行厦门分行高科技支行、东兴证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金账户进行监管。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

银行名称 银行账号 余额（元）

建行高科技支行 35150198210100003605 -

四、募金资金实际使用情况

项目 金额（元）

募集资金金额 10,000,000.00

减：具体用途 10,001,211.58

其中：1.研发支出 258,654.61

2.偿还借款 5,000,000.00

3.其他补充流动资金 4,742,556.97

加：利息收入扣减手续费等其他费用后的净额 6,66……
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