公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-020
证券代码:871846 证券简称:中银金行 主办券商:开源证券
中银金行股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定中银金行股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编
制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司于 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第五次会议、第二
届监事会第三次会议,2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第三次临时股
东大会审议通过《关于中银金行股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》,确定公司拟发行股票不超过 4,000,000 股(含),发行价格为每股人民币 2.50 元,拟募集资金不超过 10,000,000.00 元(含)用于补充流动资金。
截至 2020 年 6 月 3 日止,公司共收到募集资金 10,000,000.00
元,缴存于公司募集资金专项账户。上述资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环验字(2020)030008 号
公告编号:2021-020
《验资报告》,该报告验证:截至 2020 年 12 月 31 日止,公司已经
收到本次募集资金人民币 10,000,000.00 元。
2020 年 5 月 28 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有
限责任公司出具的《关于对中银金行股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]1282 号)。本次股份发行新增股份于
2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
截至 2021 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金(元) 募集资金余额(元)
北京银行股
200000362495
份有限公司 10,000,000.00 725.77
36409015855
德外支行
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理及使用,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序以保证专款专用;公司与开源证券有限公司、北京银行股份有限公司德外支行签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
公告编号:2021-020
截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
项目 金额(元)
募集资金总额 10,000,000.00
收到利息收入 2,219.18
支付原材料及商品采购、委外加工费 8,849,700.00
支付员工薪酬 455,318.41
支付租赁费 496,125.00
支付律师费 200,000.00
因工作人员失误错收货款 930.93
支付银行转账手续费 250.00
支付询征函费用 ……
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