公告日期：2024-02-29

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐
上海美嘉林软件科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2024 年 2 月 29 日第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海美嘉林软件科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“美嘉林”或“公司”）投资管理，提高投资决策的科学性，增强投资管理的规范性，切实防范投资风险，确保投资活动有效，根据国家有关法律法规和《上海美嘉林软件科技股份有限公司章程》的相关规定制定本制度。

第二条 本制度所指对外投资包括对外股权投资和其他对外投资：

（一）对外股权投资：指通过认缴出资额、受让现有股权等方式，对其他企业进行的股权投资。包括独立或与其他主体合资新设企业、兼并收购、增资参股。
（二）其他对外投资：除对外股权投资外为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作
出资的资产对外进行各种形式投资的活动。

第三条 美嘉林对投资实施全过程管理，主要包括投资计划管理、投资决策管理、投资事中管理、投后管理、风险管理、责任追究等。

第四条 美嘉林投资活动应符合国家发展规划和产业政策，契合美嘉林发展战略规划、产业布局和结构调整方向，有利于提高企业核心竞争能力。

第五条 本制度适用于美嘉林及其合并报表范围内子公司。

第二章 机构与职责

第六条 股东大会及董事会是美嘉林投资活动的决策机构，依据《公司章程》及本制度的相关规定决策投资事项。

第七条 公司总经理负责经由公司股东大会、董事会批准的重大投资项目的组织实施。

第八条 美嘉林总经理办公室是投资管理的归口部门和办事机构，负责统筹协调美嘉林投资项目活动，具体包括：年度投资计划的编制，投资项目的初评、立项、实施监督和后评价。

第九条 公司财务部负责协助总经理办公室统筹协调公司投资活动，同时财务部也是公司投资的财务管理和资金保障部门，主要职责有：

（一）参与编制起草公司年度投资计划和年度投资预算；

（二）对投资项目进行资金筹措、会计核算和财务管理；

（三）对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议。

第十条 公司其他职能部门或公司总经理指定的专门工作机构按其职能参与、协助和支持公司的投资工作。

第十一条 公司法务主要职责包括：

（一）负责对公司投资项目相关法律文本及项目合法性审核；

（二）负责对公司投资项目是否符合国家产业政策进行审核；

（三）负责对合作意向书、投资协议、合同及章程进行法律主审，并按公司要求提供法律审核意见。

第三章 投资决策管理


第十二条 公司对外投资的决策权限由公司章程确定。

第十三条 每年第一季度，公司总经理可以组织总经理办公室、财务部，按照公司发展战略和规划对该年度计划投资项目进行预计，编制年度投资计划，年度投资计划主要包括以下内容：

（一）投资主要方向和目的；

（二）投资规模及资产负债率水平；

（三）投资结构分析；

（四）投资资金来源；

（五）重大投资项目情况。

第十四条 公司编制的年度投资计划，根据其中的对外投资金额确定决策程序。

第十五条 公司可根据实际情况以及项目投资进展，在年中对年度投资计划进行调整，并按照本制度第十四条的相关规定履行审议程序，但股东大会授权董事会对年度投资计划调整的，年度投资计划的调整无需经股东大会审议。

第十六条 公司拟在年度投资计划外实施投资项目的，应当另行按照本制度以及《公司章程》的相关规定，履行决策程序。

第十七条 凡公司的投资项目涉及并构成关联交易的，决策程序、审批权限
依照相关法律法规以及公司相关规章制度执行。

第四章 投资项目管理程序

第十八条 项目获取及建议

（一）通过政府部门的推荐、企业自荐和公司主动寻找获得的项目信息，公司总经理办公室应认真做好项目登记工作，及时组织对信息进行了解，掌握有关信息资料，编制项目建议书，提交总经理审核；

（二……
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