公告日期：2018-04-25

证券代码：871759 证券简称：金慧融智 主办券商：长城证券



大连金慧融智科技股份有限公司



2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）以及《大连金慧融智科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，大连金慧融智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会指派财务部门相关人员，对公司2017年度募集资金存放和使用情况进行了专项自查，编制了公司截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：



一、募集资金基本情况



自挂牌以来，公司共完成1次定向发行股票，募集资金5,200万



元。具体情况如下：



2017年8月16日和2017年9月1日，经公司第一届第八次董



事会议和2017年第四次临时股东大会审议通过《关于<大连金慧融智



科技股份有限公司2017年股票发行方案>的议案》，公司采用定向发



行方式发行人民币普通股2,600,000股，每股价格20元，共募集资



金 5,200 万元。本次募集资金用途为新设武汉子公司的实缴出资、



“云客众包平台”项目研发以及补充公司流动资金，以促进公司主营业务更好发展。



2017年10月11日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



出具了编号为京永验字（2017）第210082号的《验资报告》，确认上



述募集资金5,200万元已全部到账。



2017年10月30日，全国中小企业股份转让系统针对公司上述



股票发行出具《关于大连金慧融智科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统[2017]6283号）。



2017年11月6日，公司完成新增股份登记并将发行情况详细披



露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）。



二、募集资金的存放与管理情况



（一）募集资金制度建立情况



2017年8月16日，经公司第一届第八次董事会会议审议，公司



通过了《关于公司建立<募集资金管理制度>的议案》；同日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-005）。2017年9月1日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。



《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。



（二）募集资金专户储存情况



公司严格按照《股票发行问答（三）》的要求以及《募集资金管理制度》的规定，为上述股票发行募集资金建立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行等相关机构签订了三方/四方监管协议。



募集资金存放账户信息如下：



1、三方监管账户



账户名称：大连金慧融智科技股份有限公司



开户银行：招商银行大连分行星海支行



账号：411905499910802



存放募集资金规模：5,200万元



公司已于2017年9月25日与长城证券、招商银行股份有限公司



大连星海支行签署了《募集资金三方监管协议》。



2、四方监管账户



账户名称：武汉金慧融智科技有限公司



开户银行：招商银行大连分行星海支行



账号：127910523310903



存放募集资金规模：1,000万元



因本次募集资金部分用途为向子公司武汉金慧融智科技有限公司增资，为加强募集资金管理，公司、武汉金慧融智科技有限公司已于2017年9月25日与长城证券、招商银行股份有限公司大连星海支



行、签署了《募集资金四方监管协议》。


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