公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-011

证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司

关于核销应收账款坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、基本情况

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映上海水石建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，公司拟对截至 2020 年12 月 31 日长期挂账、催收无果的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的公司应收款项共计人民币 21,222,844.04 元(包含全资子公司上海水石景观环境设计有限公司 4,554,094.00 元)，已全部计提坏账准备。
二、本次坏账核销对公司的影响

本次公司以及水石景观申请核销的应收款项坏账是由于账龄过长，尝试多种渠道催收后，上述款项仍然催收无果，部分已经超过诉讼时效，确实无法回收。因此对上述款项予以核销，但公司以及水石景观对上述应收款项仍将保留继续追索的权利。本次应收账款坏账核销符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等规定的要求，不涉及关联方，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、决策程序

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监
事会第六次会议审议通过了《关于公司核销应收账款坏账》的议案。根据《公司

公告编号：2021-011

章程》等相关规定，本次公司以及水石景观核销的应收账款的坏账金额无需通过股东大会审议。
四、董事会意见

本次坏账核销已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。本次坏账核销事项，真实反映公司以及水石景观财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司以及水石景观的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司及水石景观本次坏账核销事项。
五、监事会意见

本次坏账核销已经公司第二届监事会第六次会议审议通过。本次坏账核销事项，真实反映公司以及水石景观财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司以及水石景观的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司及水石景观本次坏账核销事项。
六、备查文件目录

《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海水石建筑规划设计股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日

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