公告日期：2023-02-27

国元证券股份有限公司

关于安徽信盟装备股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“国元证券”）作为安徽信盟装备股份有限公司（以下简称“公司”或“信盟装备”）的主办券商，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

信盟装备于2022年4月13日在公司第二届董事会第十二次会议上审议通过了《关于安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，又于2022年4月26日在公司第二届董事会第十三次会议上审议通过了《关于安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)的议案》，且该方案于2022年5月11日公司2022年第二次临时股东大会上予以通过。本次发行股票6,694,740股，发行价格为每股人民币2.15元，共募集资金14,393,691元，缴存银行为中国银行股份有限公司滁州上海路支行，账号为184237847056。公司于2022年6月10日收到股转系统[2022]1304号《关于对安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月27日进行验资并出具容诚验字[2022]230Z0163号验字报告。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金公司设立募集资金专项账户，并与国元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司滁州上海路支行签订了《募集资金三方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》的要求严格履行对募集资金的存放、使用、管理等职责，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用的情形。

三、募集资金使用情况


本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。截至2022年12月31

日，公司上述发行股份募集的资金已使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

1.本次募集资金总额 1,439.37

减：发行费用（不含税） 10.38

2.本次募集资金净额 1,428.99

3.募集资金使用 1,428.99

4.募集资金余额 0.00

注：上表中数字因四舍五入原因，与实际情况存在一定差异。

截至2022年12月31日，信盟装备募集资金实际使用情况与《股票发行方案》

规定的募集资金用途相符，实际使用与承诺投入的对照情况如下：

单位：万元

募集资金总额 1,439.37 本年度已投入募集资金总额 1,439.37

变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,439.37

承诺投资 募集资金 截至2022年12月31日累 是否达到预期效 项目可行性是否
项目 总额 计投入金额 益 发生重大变化

补充流动 1,439.37 1,439.37 是 否

资金

合计 1,439.37 1,439.37 - -

四、变更募集资金用途的情况说明

2022年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

信盟装备严格按照《公司法》、《证……
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