公告日期：2024-03-22

中原证券股份有限公司

关于河南清泉凯瑞水务股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

河南清泉凯瑞水务股份有限公司（以下简称“清泉水务”或“公司”）于 2017年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：清泉水务，证券代码：871551。根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，中原证券对清泉水务 2023 年度募集资金存放和实际使用情况等进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 30 日召开了第三届董事会第二次会议，并于 2023 年 2 月
15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《股票定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议案。公司拟发行股份不超过 1,560,000 股（含
1,560,000 股），发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为 3,900,000.00 元
（含 3,900,000.00 元），募集资金用途为补充公司流动资金。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会验字（2023）第 02110008 号《验
资报告》，截至 2023 年 3 月 30 日止，公司已收到认购方缴纳的出资款合计人民币
3,900,000.00 元。公司新增股份于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

募集资金的使用及管理按照《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度进行。公司就本次发行在中国工商银行临颍支行设立了募集资金专户，账号为1711028619200256985，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 4月，公司与中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司临颍支行签署了《募

集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2023 年 3 月 30 日，
本次股票发行募集资金 3,900,000.00 元全部存放于指定的募集资金专户。
三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金人民币 3,902,621.64 元（其中 2,621.64 元来自于募集资金存储中产生的利息扣减手续费净额），均用于支付南水北调原水费及相关税费。
本次股票发行筹集的资金已全部使用完毕，公司已于 2023 年 10 月 24 日完成上述
募集资金专项账户的注销手续。具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 3,900,000.00

二、累计收到利息收入扣减手续费净额 2,621.64

三、累计已使用募集资金金额 3,902,621.64

其中：支付原水费 1,500,000.00

支付税费 2,402,621.64

四、结余转入经常性账户 0.00

五、剩余募集资金总额 0.00

四、募集资金用途变更的情况

2023 年度，公司不存在募集资金变更用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

2023 年度，公司能够按照既定用途使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用问题。
六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，2023 年度，公司募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》……
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