公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-041



证券代码：871551 证券简称：清泉水务 主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司



关于注销募集资金专项账户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况



河南清泉凯瑞水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日第

三届董事会第二次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东

大会，分别审议通过了《股票定向发行说明书的议案》。公司拟发行股份不超过

1,560,000 股（含 1,560,000 股），发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为

3,900,000.00 元（含 3,900,000.00 元），募集资金用途为补充公司流动资金。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会验字（2023）第

02110008 号《验资报告》，截至 2023 年 3 月 30 日止，公司已收到认购方缴纳的

出资款合计人民币 3,900,000.00 元。公司新增股份于 2023 年 5 月 22 日在全国中

小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



公司在取得本次股票发行股份登记之前，未使用募集资金。

二、募集资金的存放和管理情况



为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行在中国工商银行临颍支行设立了募集资金专户，账号为 1711028619200256985，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 4 月，公司与中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司临颍支行签署了《募集资金三方监管协

议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2023 年 3 月 30 日，本次股票发行

募集资金 3,900,000.00 元全部存放于指定的募集资金专户。



经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专户，公司的募集资



公告编号：2023-041



金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况



截至 2023 年 10 月 24 日，公司累计已使用募集资金人民币 3,902,621.64 元

（超过部分 2,621.64 元来自于募集资金存储中产生的利息），均用于支付南水北调原水费及相关税费。未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 3,900,000.00



二、累计收到利息收入扣减手续费净额 2,621.64



三、累计已使用募集资金金额 3,902,621.64



四、结余转入经常性账户 0.00



五、剩余募集资金总额 0.00



四、募集资金专项账户的注销情况

（一）募集资金专项账户的基本情况



开户行：中国工商银行股份有限公司临颍支行



账户名：河南清泉凯瑞水务股份有限公司



账 号：1711028619200256985

（二）募集资金专项账户的注销情况



公司已于 2023 年 10 月 24 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述

募集资金专项账户注销后，公司和中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司临颍支行签署的《募集资金三方监管协议》也随之终止。



特此公告。



河南清泉凯瑞水务股份有限公司

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