公告日期：2023-04-20

浙商证券股份有限公司

关于常州同泰生物药业科技股份有限公司2022年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“主办券商”）作为常州同泰生物药业科技股份有限公司（证券简称：同泰生物，证券代码：871354，以下简称“同泰生物”、“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，主办券商对同泰生物2022年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具了本核查报告。一、募集资金基本情况

（一）2020年第一次股票发行

2020年4月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年第一次定向发行》议案，在该议案中确定公司本次发行股票价格5元/股，发行数量60万股，募集资金总额 300万元，全部由认购对象以现金方式认购。且该议案经公司2020年5月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行方案募集资金将用于补充公司流动资金。2020年6月11日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对同泰生物本次股票发行进行验资，并出具了“中兴华验字（2020）第010043号”《验资报告》，对公司上述增资事项进行了验证，实际发行股票60万股，实际募集资金300万元。2020年6月19日，同泰生物发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2020年第二次股票发行

2020年12月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2020年第二次定向发行》议案，在该议案中确定公司本次发行股票价格6元/股，发行数量500万股，募集资金总额3,000万元，全部由认购对象以现金方式认购。且该议案经公司2021年1月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行方案募集资金将用于补充公司流动资金。2021年2月2日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对同泰生物本次股票发行进行验资，并出具了
“中兴华验字（2021）第020009号”《验资报告》，对公司上述增资事项进行了验证。2021年2月26日，同泰生物发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（三）2021年第一次股票发行

2021年8月23日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《常州同泰生物药业科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案，在该议案中确定公司本次发行股票价格6元/股，发行数量100万股，募集资金总额600万元，全部由认购对象以现金方式认购。且该议案经公司2021年9月8日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行方案募集资金将用于补充公司流动资金及项目建设。2021年10月20日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对同泰生物本次股票发行进行验资，并出具了“中兴华验字（2021）第010105号”《验资报告》，对公司上述增资事项进行了验证。2021年11月12日，同泰生物发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（四）2021年第二次股票发行

2021年11月11日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《常州同泰生物药业科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案，在该议案中确定公司本次发行股票价格6元/股，发行数量不超过2,500万股，募集资金总额不超过15,000万元，均为不确定发行对象的发行；且该议案经公司2021年11月26日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。公司于2021年12月16日取得无异议函后，及时确定具体发行对象，发行对象为2名，合计认购数量为11,666,666股，认购价格为6元/股，合计认购金额为69,999,996元。

本次股票发行方案募集资金将用于补充公司流动资金、偿还银行贷款、生产基地建设项目、兽用疫苗研发及宠物医院市场拓展。2022年7月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对同泰生物本次股票发行进行验资，并出具了“中兴华验字（2022）第010083号”《验资报告》，对公司上述增资事项进行了验证。2022年8月15日，同泰生物发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2022年12月31日，上述四次股票发行涉及的募集资金存放情况如下：


开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

南京银行股份有 1009250000……
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