公告日期：2017-03-27

东莞市净诺环境科技股份有限公司



Dongguan Excel Industrial Company Co.,LTD.



东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘利民路2号



公开转让说明书



（申报稿）



推荐主办券商



住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层



二一七年三月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



一、市场竞争加剧风险



公司主营业务为家用空气净化器和家用环境电器的研发、生产及销售。随着居民对工作生活环境质量要求的提高，空气净化市场呈现高增长的特征，使得行业竞争愈演愈烈。虽然经过多年的发展，公司已具有较稳定的客户基础，与Guardian、Hunter（亨特）、Holmes（赫姆斯）等国内外知名企业保持紧密合作。



但随着市场竞争的不断加剧，公司产品价格仍面临冲击，从而影响公司盈利能力。



同时，在激烈的竞争中，公司若不能在技术、生产管理、规模、品牌以及新产品开发、新工艺改进等各方面保持竞争优势，公司面临的市场竞争风险将进一步加大。



二、核心技术人员流失与技术泄密的风险



公司作为自主创新的高新技术企业，产品科技含量高，高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要。公司产品和技术研发需要依赖专业人才，人才是公司保持市场竞争优势和持续创新能力的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力。



三、技术更新较快带来的风险



公司主要从事空气净化器及家用环境电器生产，该行业属于技术密集型行业，行业技术发展相对迅速，而随着行业关注提升，人工智能、远程控制、智能家居等技术也进入环境净化领域，技术相互融合造成环境净化产品更新换代加快。虽然公司具备较强的技术研发能力，但如果公司未来不能保持持续的研发投入，提高技术水平，则可能面临技术落后的风险。



四、客户集中风险



公司自设立便在家用空气净化领域深耕细作，在与多名海外客户业务合作过程中形成了长期稳定的供求关系，公司客户相对集中。2014年度、2015年度、2016年1-8月，公司前五大客户中Guardian Technologies, LLC和Jarden



ConsumerSolutions销售收入合计占当期营业收入比重分别为69.59%、68.04%、



80.49%。虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但如果主要客户的采购政策等发生重大变化，将对公司的生产经营造成重大影响。



五、实际控制人不当控制风险



吴天文、苏琛夫妇以直接和间接的方式合计持有公司92.96%的股份，系公



司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。



六、税收优惠变动的风险



2015年9月30日，公司获得编号为GF201544000047的高新技术企业证书，



有效期三年。在有效期内，根据企业所得税法及相关规定可减按15%税率缴纳企



业所得税。2018 年公司将面临高新复审，若未来国家变更或取消高新技术企业



税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，税收将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。



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