公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-025

证券代码：871298 证券简称：华浩环保 主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

1.2018年第一次定向发行

2018年11月15日，广州华浩能源环保集团股份有限公司召开第一届董事会第十七 次会议审议通过《2018年度股票发行方案》，该议案于2018年第四次临时股东大会审 议通过。公司本次发行股票6,005,000股，每股价格为人民币6.5元，募集资金总额为 39,032,500.00元，本次募集金额用于补充流动资金和偿还贷款。本次募集资金已于 2018年12月23日全部实缴到公司指定的募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验后于2018年12月27日出具“天健验[2018]7-61号”验资报告。

2019年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广州华 浩能源环保集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]909号）对 公司本次发行的备案申请予以确认。公司新增股份6,005,000股已于2019年4月10日在 全国中小企业股份转让系统公开转让。

2.2021年第二次定向发行

公司于2021年11月9日召开第二届董事会第十七次会议审议、于2021年11月24日 召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《广州华浩能源环保集团股份有限公司股 票定向发行说明书（修订稿）》，公司本次发行股票不超过964,200股（含），每股价格 为人民币5.19元，募集资金总额不超过5,000,000.00元（含），本次募集资金用途为 补充公司流动资金。

2021年12月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对广州 华浩能源环保集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）3951

公告编号：2024-025

号），对公司本次股票定向发行无异议。

2021年12月21日，本次募集资金已全部实缴到公司指定的募集资金账户，并经鹏 盛会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2021年12月23日出具“鹏盛A验字[2021]1 号”验资报告。公司新增股份964,200股已于2022年1月17日在全国中小企业股份转让 系统公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公 司根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》等相关规 定，制定了《募集资金管理制度》，《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第十七
次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 11 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

（二）募集资金专户存储情况

1、公司第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2019 年 1 月 22 日，公司与主办券商、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募
集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户的余额
情况如下：

单位：人民币元

股票发行 开户名称 银行账号 开户银行 截至 2023 年 12

月 31 日余额

2018 年度股 广州华浩能源环保 15106000011129 平安银行深圳 6,498.33

票发行 集团股份有限公司 ……
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