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发表于 2019-08-21 23:15:08 股吧网页版
风口上的猪:科技ETF还是PCB?

今天,资管君将与大家分享两件事,容我慢慢道来。

 一、先说一只基金,它是华宝科技龙头ETF(515000)

 2019年7月22日成立,首募10.37亿元。

 与沪深300、上证50题材的百亿宽基巨无霸相比,体量有点小;但在主题基金的行列中,规模算是可以的。

 这只基金,最近彻底火了:

  1. 不到一个月,规模由10亿变成20亿——8月20日,份额19.42亿份,净值1.071元,资产净值20.7988亿元。

2.交投活跃,二级市场流动性好。8月20日一天成交8.9722亿元,在股票型ETF中排名第二位。

20亿规模的ETF拥有了自身10倍体量的宽基ETF的流动性。

理由或许是:只要能站上风口,猪都能飞,更何况这只科技ETF呢。

 

二、任老板的新采访

 任总是国之栋梁,科技界大牛,他的每一篇采访都值得逐字逐句,认真研读。

最近的一篇,其中的一段令资管君印象深刻。

 他是这么说滴:

“8月份、9月份是批量生产的磨合期,大概每月生产5000个基站,完成这个磨合期以后,今年可以提升到60万个左右,明年至少可以生产150万个5G基站。在这个领域,其实已经基本上不靠美国供应商能够活下来。”

 我们来简单算笔账。一年60万摊到12个月,平均1个月的产量是5万个基站;一年150万的产量,平均每月是12.5万个。从5000到5万,再从5万变成12.5万,增长是很快的。

这也意味着,5G基站的供货商未来1-2年有得忙了。

PCB是5G基站中不可或缺的元素。前几天,资管君看暴涨的PCB题材股,觉得只有后续业绩跟得上,投资价值还是不错的。举个栗子,某公司业绩增幅60%,估值40倍,PEG显然是小于1;而且,明年业绩增速即使下滑,也不太可能下降太多。

但是,看着这样的公司股价继续往上走、几次创新高之后,心里有点犯虚了。目前几大PCB供应商产能利用率提升很快,很多都是满负荷运作,都在募投和扩张产能。但这些新增产能上马后,未来供需形势会否逆转呢?

几年前,资管君见证了金属锂从稀缺到供大于求、金融钴由短缺变成供需平衡。而大批PCB产能的募投和扩张,是否也意味着很快,比如2020年这些公司的业绩会触顶?

看了任总的采访稿,基站将从月度5000变成12.5万,明年将是爆发式增长的一年,这显然为相关公司提供了一种业绩可持续的保证。

至少,相关公司未来一年的财报应该是漂亮的。

(本人仅代表作者观点,内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险)


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发表于 2019-08-22 10:16:50
干货分享,受益匪浅,收藏了
发表于 2019-08-22 13:19:10
看好科技创新股票
发表于 2019-08-22 13:30:21
等风来~
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