公告日期:2017-03-14
四川省鼎讯科技股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)
主办券商
( 住所: 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼)
二零一七年一月
四川省鼎讯科技股份有限公司 公开转让说明书
I
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“ 全国股份转让系统公
司” )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票
的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
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II
重大事项提示
公司特别提醒投资者关注如下事项:
一、 应收账款回收的风险
由于公司的主营业务为通信网络代维服务和通信网络工程服务, 需要一定的
执行期,且绝大部分项目需要客户的验收确认,因此公司除个别项目会收取预收
款外,其余项目款均有一定的结算期限。截止到 2016 年 8 月 31 日,公司应收账
款净额为 28,896,587.17 元,占流动资产和总资产的比例分别为 63.35%和 56.41%。
公司报告期业务规模逐渐增长,欠款客户主要为中国移动通信集团下属机构,信
用水平较高,且截止到 2016 年 8 月 31 日,公司 1 年以内的应收账款合计数占应
收账款总额的比例为 99.86%,因此,预计公司应收账款发生全额坏账损失的可
能性较小。但是较高的应收账款会给公司的资金周转带来负面影响,制约公司业
务的快速发展,并且,若公司欠款客户自身财务陷入困境,公司将面临应收账款
回收的风险。
二、客户过度集中的风险
公司为第三方通信技术服务商,客户主要为中国移动通信集团、中国电信集
团及中国铁塔股份有限公司等通信运营商。 2014 年、 2015 年、 2016 年 1-8 月,
公司前五名客户营业收入的总额分别为 25,004,263.15 元、 47,457,505.59 元、
41,205,084.19 元,占公司当期营业收入的比例分别为 99.60%、 99.89%、 99.91%,
其中,中国移动通信集团占当期营业收入的比例分别为 89.52%、89.78%、84.89%,
公司的客户较为集中,存在因丢失个别客户降低收入的风险。
三、 实际控制人不当控制的风险
蒋劲松目前直接持有公司 3,672,000 股,持股比例为 12.24%,成都昌鼎讯科
技中心(有限合伙) 直接持有公司 16,560,000 股,持股比例为 55.20%。蒋劲松
持有成都昌鼎讯科技中心(有限合伙) 60%的合伙份额并担任该合伙企业的执行
事务合伙人。根据《成都昌鼎讯科技中心(有限合伙)合伙协议》,执行事务合
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III
伙人对外代表企业,委托普通合伙人蒋劲松为执行事务合伙人,其他合伙人不再
执行合伙企业事务,蒋劲松能够实际控制合伙企业的经营投资决策。综上,蒋劲
松实际控制公司 67.44%的股份表决权。蒋劲松作为公司的主发起人并担任公司
的董事长和总经理,可以对公司股东大会产生重大影响,是公司战略规划、重大
经营决策、日常经营活动主要制定者和实施者,构成了对公司的实际控制,为公
司的实际控制人。迄今为止,蒋劲松未利用其控制地位损害公司及其他股东利益,
而且公司已建立了较为完善的法人治理结构。 但是,蒋劲松仍可能利用其对本公
司的控制地位,通过选举董事、行使投票权等对公司的经营决策、人事任免等进
行控制,对公司的重大决策产生影响,形成有利于大股东利益的决策和行为。因
此,本公司存在一定的实际控制人不当控制的风险。
四、 人才和技术流失的风险
由于通信技术服务行业属于技术密集型行业,技术人才在行业中充当着很重
要的角色,网络维护工作的实施和网络工程业务的开展都需要技术人才的支持,
行业所需的技术人员不但要具备扎实的技术知识,也要有丰富的工作经验。如果
公司的主要技术员工流失,将对公司产生不利影响。
五、 现金流短缺的风险
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较低,且 2016 年 1-8 月为负,
具体如下:
单位:元
项目 2016 年 1-8 月 2015 年度 2014 年度
净利润 1,559,865.43 1,651,……
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