公告日期：2017-10-16

证券代码：871106 证券简称：创凯智能 主办券商：长江证券



深圳市创凯智能股份有限公司



关于《股票发行方案》的更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



深圳市创凯智能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8



月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



(www.neeq.com.cn)披露了《股票发行方案》(公告编号:2017-026)。



经事后审核发现, 该公告存在错误之处，现对相关内容进行更正。



一、 更正前的具体内容：



《股票发行方案》“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”之“3、所需流动资金的测算过程”之“流动资金缺口测算”：



流动资金缺口测算：



假设以2014-2016年营业收入的复合增长率35%作为2017年至



2018年营业收入增长率的预测值、2017年至2018年各经营性应收应付科目占营业收入的比例与2016年末(基期)保持一致，预测2017年末和2018年末的主要经营性应收和经营性应付科目，并分别计算了各年末的经营性流动资金占用金额(即经营性应收科目和经营性应付科目的差额)，在公司其他经营要素不变的情况下，流动资金缺口测算如下：单位：元



2016 2018年末预计



年末 数减2016年末



项目 2016年/2016 占营 2017年/2017年 2018年/2018年 实际数



年末 业收 末 末



入比



例



营业收入 199,050,109.82 298,575,164.73 447,862,747.10 248,812,637.28



应收账款 17,310,550.96 8.70% 25,965,826.44 38,948,739.66 21,638,188.70



预付账款 3,022,074.70 1.52% 4,533,112.05 6,799,668.08 3,777,593.38



存货 42,016,450.78 21.11% 63,024,676.17 94,537,014.26 52,520,563.48



经营性应



收科目及 62,349,076.44 31.32% 93,523,614.66 140,285,421.99 77,936,345.55



存货合计



应付账款 25,544,845.91 12.83% 38,317,268.87 57,475,903.30 31,931,057.39



预收账款 5,809,695.15 2.92% 8,714,542.73 13,071,814.09 7,262,118.94



经营性应



付科目合 31,354,541.06 15.75% 47,031,811.59 70,547,717.39 39,193,176.33



计



经营性应



收应付科



目差额（营 30,994,535.38 15.57% 46,491,803.07 69,737,704.61 38,743,169.23



运资金需



求额）



经测算，随着公司业务规模增长，预测期内，公司新增流动资金需求为3,874.32万元，公司拟使用本次募集资金补充流动资金不超过3400万元，符合公司的实际经营情况，与公司的资产和经营规模相匹配，未超过资金的实际需……
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