公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-009
证券代码:871056 证券简称:江苏华商 主办券商:申万宏源
江苏华商城市配送网络股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,江苏华商城市配送网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2017年8月18日公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过《关于<江苏华商城市配送网络股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》,该议案于2017年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏华商城市配送网络股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]263号)确认,公司发行500万股。此次股票发行价格为人民币2.80元/股,募集资金总额为人民币1400万元。募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月28日出具的苏亚锡验[2017]27号《验资报告》审验。
2018年8月30日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于<江苏华商城市配送网络股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》,该议案于2018年9月15日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年12月5日,经全国中小企业股份转让系统《关于江苏华商城市配送网络股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]4031号)确认,公司发行500万股。此次股票发行价格为人民币5.80元/股,募集资金总额为人民币
公告编号:2019-009
2900万元。募集资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月23日出具的苏亚锡验[2018]20号《验资报告》审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对2017年第一次股票发行,公司与申万宏源、交通银行股份有限公司无锡盛岸支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。针对2018年第一次股票发行,公司与申万宏源、宁波银行股份有限公司无锡分行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至2018年12月31日,公司2017年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额 余额(元)
(元)
交通银行
股份有限322000642018018028831 14,000,000.00 4.43
公司无锡
盛岸支行
合计 14,000,000.00 4.43
公告编号:2019-009
截至2018年12月31日,公司2018年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额 余额(元)
(元)
宁波银行股7801012200066992
份有限公司 5 29,000,000.0018,430,633.42
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