公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-022

证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正承销保荐
浙江恒源洁具股份有限公司

关于 2021 年股票定向发行年度募集资金存放与实际
使用情况的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，浙江恒源洁具股份有限公司（以下简称“恒源洁具”或 “公司”）董事会就公司 2021 年股票定向发行年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票定向发
行，即 2021 年第一次股票定向发行。

二、 股票定向发行募集资金基本情况

恒源洁具2021年第一次股票定向发行实际发行股数4,681,820股，共募集资金 10,300,004.00 元，已取得股转公司下发的《关于对浙江恒源洁具股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2021]453 号）。公司已于 2021 年 3 月完成验资并签订了募集资金专

公告编号：2022-022

户三方监管协议。

三、 募集资金存放、实际使用情况

（一）募集资金存放情况

恒源洁具已为 2021 年第一次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为浙江恒源洁具股份有限公司，开户行为浙商银行台州临海支行，账号为 3450020210120100057480。恒源洁具 2021年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

（二）募集资金实际使用情况

1.根据公司分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 4 月 14 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的定向发行说明书、股票定向发行情况报告书，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

募集资金使用项目 拟使用募集资金金额

补充流动资金 10,300,004.00

其中：支付采购货款 10,300,004.00

合计 10,300,004.00

2.2021 年，公司 2021 年第一次股票定向发行可使用募集资金情
况如下：

项 目 金 额 （元）

一、本次股票定向发行募集资金总额 10,300,004.00

加：2021 年利息收入 64,169.14

加：2021 年现金管理收益 0.00

减：2021 年专户手续费等银行费用 0.00

减：2021 年现金管理本金 0.00

加：2021 年赎回的现金管理本金 0.00

二、2021 年可使用募集资金金额 10,364,173.14


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