公告日期：2023-04-27

湘财证券股份有限公司

关于南京卓力昕汽车服务股份有限公司

2022 年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“主办券商”）作为南京卓力昕汽车服务股份有限公司（以下简称“卓力昕”或“公司”）持续督导的主办券商，对卓力昕募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议于2020年11月30日审议通过，
并于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)披露了《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-050）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-055）、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-054）、《定向发行
说明书》（公告编号：2020-051）。公司 2020 年第五次临时股东大会于 2020 年 12
月 17 日审议通过了 2020 年第一次股票定向发行相关事宜，并于 2020 年 12 月
18 日披露了《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-059）。
本次股份定向发行缴款起止日为 2020 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日，公
司于 2020 年 12 月 28 日披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-070），
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 30 日出具了大信验字[2020]

第 23-00010 号验资报告，确认截至 2020 年 12 月 30 日止，公司已实际发行人民
币普通股 216 万股，发行价格 5 元/股，募集资金总额人民币 10,800,000 元；募
集资金款项认缴完成后公司于 2020 年 12 月 31 日披露了《股票定向发行认购结
果公告》（公告编号：2020-071）。本次定向发行新增股份于 2021 年 1 月 20 日起
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《南京卓力昕汽车服务股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》中载明的募集资金用途，本次发行募集资金中有 10,800,000 元拟用于补充流动资金，具体明细如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 数字产品全运营服务 6,000,000

2 整车采购 4,800,000

合计 - 10,800,000

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定的要求，公司已制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法、合规使用募集资金。

该次募集资金已严格按照规定设立了募资资金专项账户，并与开户行及前主办券商光大证券股份有限公司签订了三方监管协议，账户相关信息如下：

户名 开户银行 银行账号 募集金额
（元）

南京卓力昕汽车服务股 中国光大银行南京分行营 76490180800198065 10,800,000
份有限公司 业部

截至 2022 年 12 月 31 日，该次募集资金已使用 10,815,826.04 元，余额 35.73
元（利息）已转入卓力昕其他银行账户，相关募集资金账户已销户。

三、募集资金的实际使用情况

2022 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、……
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