公告日期：2024-04-25

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-037
广州视声智能股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2022 年 5 月，公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金总额为 2,251.20
万元，具体情况如下：

2022 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过了《<广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说
明书>的议案》等与股票发行相关的议案，2022 年 2 月 8 日公司召开 2022 年
第一次临时股东大会决议公告审议通过了上述议案。公司发行股份数量不超过
420 万股，每股价格为人民币 5.36 元，预计募集金额为人民币 22,512,000.00
元，募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款/借款。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对广州视声智能股份有 限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕610 号）确认公司发行
股票 420 万股，股票发行价格为人民币 5.36 元/股，募集资金总额为人民币
22,512,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到 位情况进行了验证，并具了《广州视声智能股份有限公司验资报告》（信会师 报字〔2022〕第 ZC10225 号），募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专
项账户。本次发行新增股份于 2022 年 5 月 30 日起在全国中小企业股份转让系
统公开转让。


2. 2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,270.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人民币 130,810,000.00 元，扣除承销费用 8,917,148.11 元后的募集资金为
121,892,851.89 元，已由主承销商开源证券股份有限公司于 2023 年 8 月 17 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 7,846,388.67 元后，公司本次募集资金净额为114,046,463.22 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10371 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金余额情况

1.2022 年第一次股票定向发行

公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金使用情况及余额情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金到账金额 22,512,000.00

二、实际募集资金净额 22,512,000.00

减：实际累计已使用募集资金金额 20,512,000.00

其中：以前年度已使用募集资金 20,512,000.00

本年度使用募集资金 -

其中：偿还银行贷款/借款 10,000,000.00

补充流动资金 10,512,000.00
……
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