公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-022

证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：民生证券
淄博启明星新材料股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定等相关规定，公司编制了《淄博启明星新材料股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会
第十三次会议，审议通过《关于审议<淄博启明星新材料股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票定向发行有关的议案，并于
2022 年 5 月 4 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过。

本次股票发行对象为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、淄博国基新材料产业创业投资有限公司和淄博诚运中晟股权投资合伙企业（有限合伙），发行价格为8.55元/股，共计发行普通股9,586,128股，募集资金总额81,961,394.40元。

2022 年 5 月 13 日，全国股转系统向公司出具了《关于对淄博启明星新材料
股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1107 号）。

2022 年 5 月 24 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述定向发行股
票募集资金予以审验并出具《验资报告》（上会师报字（2022）第 5884 号），

公告编号：2023-022

确认截至 2022 年 5 月 23 日止，本次募集资金 81,961,394.40 元全部缴存到位。
2022 年 5 月 30 日新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

公司于 2022 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会
第十三次会议，于 2022 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年度第六次临时股东大会，
审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。公司为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，已根据相关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022 年 5 月 16 日，公司与齐商银行股份有限公司高新区支行、民生证券股
份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次股票定向发行募集资金的专项账户信息如下：

户名：淄博启明星新材料股份有限公司

开户行：齐商银行股份有限公司盛湖支行

账号：801130001421001264

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截止 2022 年 5 月 23 日，
认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

公司严格按照审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止到 2022 年 10 月 9 日办理完成募集资金专项账户的注销手续，截止募集
资金专项账户注销日，公司股票定向发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户余额为 0.00 元。公司的募集资金使用具体情况如下所示：

项目 金额（元）


公告编号：2023-022

一、募集资金总额 81,961,394.40

合计 81,96……
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