公告日期：2024-04-26

关于迈科期货股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)


关于迈科期货股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

永证专字（2024）第 310141 号
迈科期货股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了迈科期货股份有限公司（以下简称“迈科期货公司”）
2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的迈科期货公司管理层编制的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

一、管理层的责任

迈科期货公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对迈科期货公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

三、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

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