公告日期:2024-04-26
证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:国投证券
迈科期货股份有限公司关于
补充确认关联交易暨资金占用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1、公司于2022年6月29日购买瑞华瑞昇3号私募投资基金11,000.00万元, 其基金合同约定,瑞华瑞昇3号私募投资基金通过深圳市嘉安利丰三号投资管 理合伙企业(有限合伙)间接投资于非上市公司股权,基金闲置资金投资于 短期类固定收益金融产品。公司2023年年度审计时,会计事务所对成都瑞华 创新私募基金管理有限公司实地走访得知,根据控股股东西安迈科金属国际 集团有限公司(以下简称“迈科金属”)、陕西省国际信托股份有限公司、 成都瑞智鸿盛企业管理咨询有限公司(基金管理人的控股企业)三方签订的 《陕国投·创元39号迈科集团信托贷款集合资金信托计划第十期信托单位认 购资金权属及兑付事项确认合同》等资料,瑞华瑞昇3号私募投资基金认购款 实际被基金管理人投向公司的控股股东迈科金属,构成了关联交易及控股股 东及其控制的企业资金占用。
2、公司子公司迈科资源管理(上海)有限公司(以下简称“迈科资源”)
与广州创融金属资源有限公司、广州富利金属资源有限公司、宁波道筑供应
链管理有限公司三家单位开展仓单质押业务,到期后未能收回,截至 2023 年
末账面余额合计 16,038.79 万元,根据迈科资源委托律师收集的相关材料,以
及上述企业工商登记资料,上述三家公司与公司控股股东迈科金属存在严重
人员混同情形,构成关联交易及控股股东资金占用。
(二)表决和审议情况
公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会 2024 年第一次定期会议审
议《关于补充确认关联交易暨资金占用情况的议案》。议案表决结果:此议案 系关联交易,关联董事杨睿、邢宗强回避表决,无关联董事不足 3 人需直接 提交股东大会审议。因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审
议。
公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会 2024 年第一次定期会议审
议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用情况的议案》。议案表决结果:此 议案系关联交易,关联监事王兴君回避表决,决议需经半数以上监事通过。 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:西安迈科金属国际集团有限公司
住所:陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 45 层
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 45 层
注册资本:136,720 万元
主营业务:金属制品业
控股股东:迈科投资控股有限公司
实际控制人:何金碧、张春玲,一致行动人何晨
关联关系:公司控股股东
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
公司及子公司与上述关联方交易行为,交易价格按市场方式确定。
(二)交易定价的公允性
公司及子公司进行的关联交易,交易价格按市场方式确定定价公允合
理,但子公司在业务发生时未能了解到广州创融、广州富利、宁波道筑与公
的控股股东,存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、2022 年 6 月 29 日,公司与管理人成都瑞华、托管人交通银行股份有限
公司深圳分行签订了《瑞华瑞昇 3 号私募投资基金合同》, 申购的基金份额为 11000 万份,份额金额为 11000 万元。基金投资范围:1、投资于深圳市嘉安利 丰三号投资管理合伙企业(有限合伙)份额,间接投资于非上市股权。2、出于 现金管理目的,基金闲置资金可投资于短期类股东收益金融产品,包括但不限 于银行理财、协议存款、货币基金等。
2、2022 年 6 月 28 日,迈科资源与广州创融签了合同编号分别为
GZCR20220628-001P 和 GZCR20220628-002P 的《电解镍质押合同》。
(1)编号为 GZCR20220628-001P 的《电解镍质押合同》约定:迈科资源
在合同签订当日按照合同金额 90%(即 57,888,000 元)支付货款给广州创融,
广州创融须在合同签订后 90 天内按照迈科资源采购价 90%(即 57,888,000 元)
回购此批货物。广州创融在完成回购此批货物前,须……
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