公告日期：2024-04-26

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-025
浙江丰安齿轮股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
1.2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2810 号文核准，并经全国中小企业股份转让系统同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
15,560,000 股，发行价为每股人民币 10.00 元，共募集资金 155,600,000.00 元（超
额配售选择权行使前），坐扣承销及保荐费用 9,056,603.78 元后的募集资金为
146,543,396.22 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇
入本公司募集资金监管账户。募集资金总额减除承销保荐费、审计费、律师费用、信息披露费、股票登记费及发行文件制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,110,901.89 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 140,489,098.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

(二) 截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用情况及余额

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额


募集资金净额 A 14,048.91

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1.22

项目投入 C1 4,535.68
本期发生额

利息收入净额 C2 318.36

项目投入 D1=B1+C1 4,535.68
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 319.58

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,832.81

实际结余募集资金 F 9,832.81

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

1、2022年度向不特定合格投资者公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2022年11月15日与中国银行浦江县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年向……
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