公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-007



证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券



国都证券股份有限公司



关于“22国都 G1”拟下调票面利率的第二次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。



重要内容提示：



调整前适用的票面利率：4.25%



调整后适用的票面利率：3.20%（以最终发布的票面利率调整公告为准）



调整后的起息日：2024 年 3 月 16 日



根据《国都证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于调整票面利率选择权的约定，国都证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）有权决定在国都证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简

称“本期债券”、“22 国都 G1”）存续期的第 1 年末或第 2 年末调整本期债券后续

计息期间的票面利率。



结合公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率下

调 105 个基点，即 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日本期债券的票面利率为 3.20%

（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。



为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



（一）债券名称：国都证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）（品种一）。



（二）债券简称：22 国都 G1。



（三）债券代码：185543.SH。



（四）发行人：国都证券股份有限公司。





公告编号：2024-007



（五）发行总额：人民币 10 亿元。



（六）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 1、2 年末发行人票面利率调整

选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。



（七）票面利率：本次调整前适用的票面利率为 4.25%。本期债券设置票面利

率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末决定是否调整

本期债券后续计息期间的票面利率。



（八）计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 3

月 15 日，本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 16 日，如第 1 年末发行

人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的付息日为 2023

年的 3 月 16 日；如第 2 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎

回、回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 3 月 16 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。



二、本期债券利率调整情况



本期债券在存续期内前 1 年（2022 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日）票面利率

为 4.10%。在本期债券存续期的第 1 年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票

面利率调整为 4.25%，并在存续期的第 2 年至第 3 年（2023 年 3 月 16 日至 2025 年 3

月 15 日）固定不变。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，即

本期债券票面利率调整为 3.20%，并在存续期的第 3 年（2024 年 3 月 16 日至 2025 年

3 月 15 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。



三、关于调整票面利率的适当性情况



发行人于 2024 年 2 月 1 日公告《国都证券股份有限公司关于“22 国都 G1”拟下

调票面利率的第一次提示性公告》（以下简称“第一次提示性公告”），公告利率下调为 3.22%，与本公告调整的票面利率相差 2 个基点。本次票……
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