公告日期：2022-12-08

证券代码：870475 证券简称：博汇特 主办券商：东北证券
北京博汇特环保科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）为公司水处理工艺包服务的客户，博天环境因业务扩张过快、融资环境恶化、回款业务周期较长等因素影响，目前面临流动性资金严重紧缺、大量到期债务无法偿还等问题以及退市
风险，已陷入严重的经营及债务危机。2022 年 4 月 21 日，经债权人申请，北
京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）决定对博天环境启动预重整。
2022 年 11 月 7 日，北京一中院裁定受理博天环境重整一案，并指定北京市金杜
律师事务所担任博天环境管理人。2022 年 12 月 8 日，博天环境重整案第一次债
权人会议对《博天环境集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简 称“重整计划草案”）进行表决。

博天环境重整案第一次债权人会议共确认公司申报债权 9,784,834.80 元
（含利息）。根据博天环境于 2022 年 12 月 8 日通过《重整计划草案》，普通债权
的清偿方案如下：（1） 25 万元以下部分（含 25 万元）100％全额现金清偿（2）25 万元以上部分的债权部分，债权人可以在两种方案中任选一种进行受偿，方案一：“现金+以股抵债”清偿，方案二：“现金留债+以股抵债”清偿，具体情况如下：

方案一：普通债权每家债权人 25 万元以上部分，8%由博天环境在重整计划获得北京一中院裁定批准后的一个月内一次性现金清偿完毕；92% 按照 17.96元/股的价格通过博天环境（证券简称：*ST 博天，证券代码：603603）转增股
票抵偿。即，普通债权每家债权人超过 25 万元的部分，每 100 元可获得 8 元
现金和 5.1225 股转增股票。

方案二：普通债权每家债权人 25 万元以上部分，16%由博天环境现金留债清偿，84%按照 17.96 元/股的价格通过博天环境转增股票抵偿。即，普通债权每
家债权人超过 25 万元的部分，每 100 元可获得 16 元留债份额和 4.6771 股
转增股票。

鉴于博天环境偿债能力（根据中联资产评估集团有限公司的评估，其普通债
权的实际清偿率为 12.56%），截至 2022 年 12 月 8 日，博天环境共确认公司申报
债权 9,784,834.80 元，其中 9,605,755.68 元为截至 2022 年 4 月 21 日（北京一
中院决定对博天环境启动预重整时）申报债权及相应利息，另外 179,079.12 元
为 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 11 月 7 日（北京一中院裁定受理博天环境重整一
案时）所计算利息。针对上述欠款 25 万元以上的部分，公司拟采用上述《重整计划草案》中“方案一：现金+以股抵债”的清偿方案，最大程度减少公司损失。
本次申报债权重整后，公司将取得现金及股票需根据博天环境最终兑付情况确定。此外，截至博天环境重整案第一次债权人会议结束，公司尚剩余约13,728,181.50 元债权处于申报状态，具体金额待双方确认。

公司将积极落实本次确认的 9,784,834.80 元债权兑付情况及剩余债权申报情况，并密切关注该事项的动向，根据进展情况及时履行信息披露义务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。


根据公司《2021 年年度报告》显示，公司 经审计 2021 年年末总资产额为
284,193,340.07 元，归属于挂牌公司股东的净资产 110,309,854.06 元，本次交易
涉及的债权 9,784,834.80 元，占 2021 年年末总资产额的 3.44%，占 2021 年年末
归属于挂牌公司股东的净资产的 8.87%，上述债转股金额均未达到上述比例，故本次交易不属于重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

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