公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-019

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年2月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金4,250.00万元，募集资金 情况如下：

2022年11月15日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于 <北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2022年12月6日经全国中 小企业股份转让系统《关于对北京首量科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》 （股转函[2022]3593号）确认，公司发行42,500,000.00股。此次股票发行价格为人 民币1.00元/股，募集资金总额为人民币42,500,000.00元。该募集资金已于2022年12 月23日全部到位，缴存银行为北京农村商业银行股份有限公司杏石路支行（为公司本 次募集资金专项账户，银行账号：2000000292722），并经北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具[2022]京会兴验字第08000011号验资报告。

2023年1月19日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布了《股票定向发行情况报告书》，2023年2月1日，公司股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让。以前年度使用募集资金累计3,379,403.84元。报告期内使 用募集资金31,348,209.74元，报告期末，募集资金账户余额7,969,481.99元。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

针对2022年第一次股票发行，公司与中信建投证券、北京农村商业银行股份有限

公告编号：2024-019

公司四季青支行签订募集资金三方监管协议(以下简称“《三方监管协议》”)。因战 略发展需要，报告期内公司与原主办券商中信建投签署《解除持续督导协议书》，并 与中国银河证券股份有限公司签订《持续督导协议书》、募集资金账户《三方监管协 议》，上述三份协议自2023年11月15日起正式生效。三方监管协议符合《挂牌公司股 票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,三 方监管协议与模板不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户 2000000292722 账号结存金额
7,969,481.99 元，其中包含已购买 7 天通知存款 5,500,000.00 元,具体使用及结存
的情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 42,500,000.00

减：发行费用 -

募集资金净额 42,500,000.00

减：2022 年使用募集资金金额 3,379,403.84

减：2023 年使用募集资金金额 ……
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