公告日期：2023-04-20

中信建投证券股份有限公司

关于北京首量科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投证券”)作为北京首量科技股份有限公司(下称“首量科技”、“公司”)新三板持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定对首量科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具本专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了 2022 年度审计报告、2022 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事
会第二次会议，审议通过了《关于<北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案确定公司发行股票不超过 42,500,000 股，发行价格为每
股 1.00 元，募集资金不超过 42,500,000 元。该议案于 2022 年 11 月 15 日经公司
2022 年第三次临时股东大会审议通过。最终公司发行股份 42,500,000 股，募集资金 42,500,000 元。

全国股转公司于 2022 年 12 月 6 日出具了《关于对北京首量科技股份有限公
司股票定向发行无异议的函》(股转函[2022]3593 号)。公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。


公 司 在 北 京 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 杏 石 路 支 行 开 立 账 号 为
2000000292722 的募集资金专户，募集资金经北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具“[2022]京会兴验字第 08000011 号”
《验资报告》。截至 2022 年 12 月 23 日，本次股票发行的资金人民币 42,500,000
元已经全部缴纳到位。

2023 年 1 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行
新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于 2023 年 2月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金管理情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，并于 2020 年 5 月
20 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《募集资金使用管理办法》。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事
会第二次会议、于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。
根据公司的《募集资金管理制度》，公司将募集资金放入经董事会审议的专门的银行账户进行存储，公司财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司已开立募集资金专户，并于 2022 年 12 月 23 日将全部募集资金
42,500,000 元已全部转存入专户中。北京首量科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司四季青支行已签订《募集资金三方监管协议》。

开立的募集资金专户信息如下：

账户名称:北京首量科技股份有限公司

开户银行:北京农村商业银行股份有限公司杏石路支行

账号: 2000000292722


四、本年度募集资金实际使用情况

本次募集资金使用及结余情况如下：

使用项目 金额（元）

期初余额 42,500,000.00

加：银行利息扣除手续费净额 212.79

减：2022 年募集资金使用 ……
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