公告日期：2019-04-12

证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——
募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）、《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会安排有关部门对2018年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况专项说明如下：
一、核查范围

公司2018年度募集资金存放与使用情况报告涉及2次股票发
行，2017年第一次股票发行和2017年第二次股票发行。
二、募集资金的基本情况

（一）2017年第一次股票发行

公司2017年第一次股票发行实际发行股份数1600万股，每
股发行价格为人民币9.2元，募资基金147,200,000.00元，用于公司开设分支机构、采购固定资产、投资设立保险经纪公司。公司已取得股转系统函[2017]1603号文件《关于北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》。在收到股转系统函前，不存在提
前使用募集资金的情形。

（二）2017年第二次股票发行

2017公司第二次股票发行方案为发行对象确定的股票发行，
发行数量为634万股，价格为每股人民币17.5元，募集资金总额110,950,000.00元，用于认购中原农业保险股份有限公司股份。发行对象为：唯度优（北京）科贸有限公司、北京宏祥畅远通讯器材有限公司、北京金成希达贸易有限公司。公司已取得股转系统函[2017]5128号文件《关于北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》。收到股转系统函前，不存在提前使用募集资金的情形。
三、募集资金的存放和管理情况

（一）2017年第一次股票发行

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者的利益，公司于公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于制定<北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》并提交股东大会进行审议。同时于2017年2月20日，公司与华夏银行股份有限公司北京分行、德邦证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

此次募集资金于2017年2月21日全部存入华夏银行股份有
限公司北京四道口支行，账号为10238000000142923，专户金额为147,200,000.00元，该专户仅用于公司开设分支机构、采购固定资
产、投资设立保险经纪公司。

（二）2017年第二次股票发行

公司第二次募集资金总额110,950,000.00元全部存入北京银
行股份有限公司西单支行开设的募集资金专项账户，账号为20000034763900017030532，该专户仅用于公司认购中原农业保险股份有限公司股份。
四、募集资金的使用情况

截至2018年12月31日，公司两次募集资金2018年度使用情
况如下表：

第一次募集资金 第二次募集资金
项目

金额（元） 金额（元）

一、截至2017年12月31日

5,450,824.65 166,155.64
的募集资金余额

二、期初理财产品余额 58,000,000.00 0.00
三、募集资金产生收益 623,945.52 922.94
利息收入 15,154.19 922.94
理财产品投资收益 608,791.33 0.00
四、2018年度募集资金使用

0.00
项目：

日常运营资金 38,940,665.52 0.00

手续费 5,592.56 ……
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