公告日期：2022-12-06

证券代码：870141 证券简称：新创未来 主办券商：国海证券



北京新创未来科技股份有限公司



回购股份方案公告(修订版)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



公司于 2022 年 11 月 4 日召开了第三届董事会第三次临时会议，公司于 2022 年 11

月 23 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，董事会、股东大会审议通过了《关于公司以要约方式回购股份的议案》。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励 □实施员工持股计划 √注销并减少注册资本。

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分股份，本次回购股份目的为注销并减少注册资本。

三、 回购方式



本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购价格为10元/股。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下：



1、公司二级市场交易情况



公司股票交易方式为集合竞价方式（原为协议转让方式），公司股票自2017年1月挂牌以来，仅在2020年仅发生了两次交易，分别是2020年1月10日，收盘价为26.5元/股。

2020年1月13日，收盘价为33.4元/股。因此，本次董事会通过回购股份决议前60个转让日公司股票无二级市场交易，公司二级市场股票交易不活跃，之前发生的两次交易距离现在的时间较远。因此，前期二级市场的交易价格对本次回购价格不具备参考性。



2、前次回购股份价格情况



根据 2021 年 3 月 18 日公司在股转系统网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的

《要约回购股份方案》，回购价格为 36.82 元/股，该回购价格综合考虑了当时的净利

润水平及其未来预期情况。公司 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月扣除非经常性

损益后归属于挂牌公司股东的净利润分别为-1,037,129.91 元、-6,908,682.36 元、1,840,762.48 元，2021 年要约回购股份的价格 36.82 元/股是综合考虑了公司净利润

由负转正，且预计 2020 年年末的净资产或将增长。2021 年 4 月 27 日公司披露了 2020

年年报，2020 年末的每股净资产为 42.08 元。因此，前次回购价格的定价参考了上述因素，故显著高于本次回购价格具有合理性。



3、近两年公司每股净资产明显下降的原因



根据公司已披露的 2020 年年报、2021 年年报、2022 年半年报及公司截至 2022 年

9 月 30 日的财务报表，公司 2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月 30 日、2022 年 9 月

30 日归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为 42.08 元、33.68 元、24.05 元、9.02

元。公司持有的金融资产大幅下降，公司 2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月 30 日、

2022 年 9 月 30 日金融资产金额分别为 123,949.34 万元、98,246.36 万元、93,482.55

万元、24,790.16 万元。上述原因对公司净资产影响较大，故近两年公司每股净资产呈明显下降趋势。



本次的回购价格为 10 元/股，主要参考的是 2022 年 9 月 30 日归属于挂牌公司股

东的每股净资产 9.02 元。



综上所述，本次股份回购的定价过程是充分考虑了公司自挂牌以来的股票历史成交情况，公司财务状况、经营状况和公司每股净资产等因素，经董事会、股东大会审议决定。回购价格符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》规定，具有合理性。



自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之

日起，及时调整回购价格。



调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）



其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细……
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