公告日期：2022-11-07

证券代码：870141 证券简称：新创未来 主办券商：国海证券



北京新创未来科技股份有限公司



回购股份方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



公司于 2022 年 11 月 4 日召开了第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于

公司以要约方式回购股份的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励 □实施员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金进行股份回购。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

三、 回购方式



本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为10元/股。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下：



1、公司二级市场交易情况



公司股票交易方式为集合竞价方式（原为协议转让方式），交易并不活跃。公司股

票自2017年1月挂牌以来，仅在2020年仅发生了两次交易，分别是2020年1月10日，收盘价为26.5元/股。2020年1月13日，收盘价为33.4元/股。因此，本次董事会通过回购股份决议前60个转让日公司股票无二级市场交易。



2、公司财务指标情况



根据公司经审计的2020年、2021年年度报告及未经审计的2022年半年度报告，截至2020年末、2021年末、2022年6月末，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为42.08元/股、33.68元/股、24.05元/股。公司2020年度、2021年度、2022年1-6月扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为10,478,286.6元、9,975,592.29元、989,973.67元；公司加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为1.52%、0.88%、0.11%。



综上所述，本次股份回购的定价过程是充分考虑了公司自挂牌以来的股票历史成交情况，公司财务状况、经营状况和公司每股净资产等因素，经董事会审议决定。回购价格符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》规定，具有合理性。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。



调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）



其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源



本次拟回购股份数量不超过 214,000 股，占公司目前总股本的比例不高于 0.72%。

本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 2,140,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为公司自有资金。



要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份

数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。



股份回购完成后，回购股份全部予以注销并减少注册资本。



自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一） 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超

过12个月。要约期限自要约公告披露的次一交易日起30个自然日。



如果触及以下条件，则回购期限提前届满：



1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；



2、如果在回购期限内，公司股东大会决定终止……
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