公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-036
证券代码：870017 证券简称：兆威股份 主办券商：财达证券
广州兆威电子科技股份有限公司

关于关联方资金占用进展提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、资金占用基本情况

2017年1月1日至2018年6月30日，广州兆威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计向公司实际控制人、董事长兼总经理林琦借出款项2,934.04万元，截至2018年6月30日，林琦累计归还款项2,248.08万元，尚有668.10万元未归还（含应支付利息）。
林琦从公司拆出款项主要是由于个人资金周转需要，该行为构成了关联方对公司的资金占用。
二、表决和审议情况

针对已发生的关联方占用资金问题，公司于2018年6月28日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）及《关于关联方资金占用暨偶发性关联交易的专项说明及整改情况的公告》（公告编号：2018-022），并于2018年7月18日召开2017年年度

公告编号：2018-036
股东大会，审议并通过了上述议案。

公司于2018年7月23日召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于追认2018年上半年关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，于2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于追认2018年上半年关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-034），并拟于2018年8月8日召开2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

根据《公司章程》的规定，关联方均履行了回避表决程序，上述会议决议合法有效。
三、资金占用归还计划

截至2018年06月30日，林琦累计归还款项2,248.08万元，尚有668.10万元未归还（含应支付利息）。为了保障公司股东利益以及更好的履行后续规范措施，关联方林琦已于2018年7月13日出具书面承诺函，承诺于2018年12月31日前将款项归还完毕。

公司将积极督促林琦及时归还借款，并根据相关规定披露林琦归还借款的进展情况。
四、备查文件

《广州兆威电子科技股份有限公司实际控制人关于资金占用事项做出的承诺》。

特此公告。


公告编号：2018-036
广州兆威电子科技股份有限公司
董事会
2018年7月24日

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