公告日期：2019-11-05

　　广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划分红公告

公告送出日期： 2019 年 11 月 5 日
1.公告基本信息
基金名称 广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计
划
基金简称 广发资管乾利一年持有期债券
基金主代码 872003
基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日
基金管理人名称 广发证券资产管理（广东）有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《广
发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划
资产管理合同》、《广发资管乾利一年持有期债券型
集合资产管理计划招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 10 月 31 日（基金合同生效日）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 广发资管乾利一年持有
期债券 A 广发资管乾利一年持有
期债券 C
下属分级基金的交易代码 870008 872014
截止基准日下属
分级基金的相关
指标 基准日下属分级基
金份额净值（单位：
元） 1.2286 1.2286
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
（单位：元） 1,786,868.80 -
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额） 2.236 -

注：
1、广发资管乾利一年持有期债券 C 尚无份额，无可分配收益；
2、在符合有关集合计划分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定
收益分配次数、比例等，若《集合合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、集合计划收益分配后某类集合计划份额的份额净值不能低于面值；即集
合计划收益分配日的某类份额的份额净值减去每单位该类份额收益分配金额后
不能低于面值；
4、由于集合计划费用的不同，不同类别的份额在收益分配数额方面可能有
所不同，管理人可对各类别份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一份额
享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 6 日
除息日 2019 年 11 月 6 日（场外）
现金红利发放日 2019 年 11 月 8 日
分红对象 权益登记日在本集合计划注册登记机构登记在册的本集
合计划全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再
投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为份
额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收
益分配方式是现金分红；
2）选择红利再投资的投资者由红利转得的集合计划份额
将以 2019 年 11 月 6 ......
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