公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-039



证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司



关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



2021 年12 月16 日，公司召开了2021 年度第三次临时股东大会，

审议并通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》，发行股票2,000,000 股，发行价为每股人民币 1.5 元，共计募集资金 3,000,000元。



2022 年 1 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向

公司出具了《关于对承德莹科精细化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】090 号）



2022 年 1 月 13 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期

为 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 21 日。2022 年 1 月 18 日，募

集资金 3,000,000 元已到位。



2022 年 1 月 28 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

对 本 次 定 向 发 行 的 股 份 认 购 缴 纳 情 况 进 行 审 验 ， 并 出 具

“XYZH/2022BJAA50009 号《验资报告》”，对本次认购款到位情况进行了确认。



二、募集资金存放与管理情况





公告编号：2023-039



1、募集资金制度建立情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。



2、募集资金专项账户存储情况



公司于 2021 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议、第

二届监事会第九次会议，于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第三次

临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为：中国工商银行平泉支行，账号为：

0411001319300135713。并于 2022 年 1 月 28 日，与各方签署了《募

集资金专户三方监管协议》，本次募集资金均已存放于上述专项账户。



三、募集资金的实际使用情况



根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2022-009），本次募集资金用于补充流动资金。



截至 2023 年 8 月 3 日，该募集资金具体使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 3,000,000.00



加：利息收入 2,588.92



二、募集资金使用 3,002,588.92





公告编号：2023-039



其中：购买材料支出 3,001,527.18



银行账户管理费 1061.74



三、尚未使用的募集资金余额 0.00



四、募集资金用途变更情况



公司不存在变更募集资金使用用途的情况。



五、募集资金专户注销情况

公司存放于中国工商银行平泉支行，账号为 0411001319300135713

的募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年 8 月 3 日办理完成上述

募集资金专户的注销手续，公司与中国工商银行平泉支行、中山证券签署的《募集资金三方监管协议》随即终止。



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