公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-143



证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司



关于注销募集资金专户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况



中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 12 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公

司〈股票定向发行说明书〉的议案》等，公司拟定向发行股票不超过

714,286 股（含 714,286 股），发行价格为每股人民币 14.00 元，募

集资金总额不超过人民币 10,000,004.00 元（含 10,000,004.00）。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。



截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 714,286 股，公司收到募集资金 10,000,004.00 元。公司本次定向增发股票募集资金已

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 月 1 日审验并

出具了验资报告（苏公 W[2023]B012 号）。



公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份

于 2023 年 3 月 21 日起在全国股转系统挂牌公开转让。



根据股票定向发行说明书、股票发行情况报告书中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金。





公告编号：2023-143



公司严格按照已披露的股票定向发行说明书、股票发行情况报告 书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

二、募集资金管理情况



为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率， 切实保护投资者的权益，公司结合实际情况，制定了《中诚智信工程 咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管 理制度》），公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第四次临时股东

大会审议通过了该制度，该制度已于 2022 年 11 月 21 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露。公司与主办券商、监管银 行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将本次发行股票募集资金 10,000,004.00 元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和 监管做出了约定。该次股票发行募集资金账户信息如下：



户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司



开户行：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行



账号：1102181019100106172

三、募集资金实际使用情况



截至 2023 年 11 月 24 日，公司募集资金具体使用情况如下：



单位：元



项目 金额



一、募集资金总额 10,000,004.00



公告编号：2023-143



加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 4,561.52



减：补充日常流动资金支出 10,000,004.00



二、结余 4,563.15



三、注销时结余转入公司一般账户 4,563.15



四、注销时募集资金账户余额 0.00



四、是否存在变更募集资金使用情况



公司股票定向发行说明书中披露的募集资金用途为补充流动资 金，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专户注销情况



鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司及公

司有关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日……
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