公告日期：2018-04-13

证券代码：839810 证券简称：微核科技 主办券商：西南证券



成都微核科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂



牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63号）的规定，公司董事会安排专人对2017年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、 募集资金基本情况



2017年04月26日，成都微核科技股份有限公司（以下简称



“公司” ）召开了第一届董事会第七次会议，审议并通过了《成都



微核科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：



2017-025）。2017年05月13日，公司召开了2017年第三次临时股



东大会，审议并通过了《成都微核科技股份有限公司2017年第一次



股票发行方案》（公告编号：2017-035）。本次股票发行数量不超过2,000,000股，每股价格为人民币8.00元。募集资金用于补充流动资金、偿还银行借款，以提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，提高抵御风险的能力。



公司于2017年05月18日至2017年05月22日收到认购人缴



存的股份认购款13,570,000.00元，缴存银行为招商银行股份有限



公司成都益州大道支行，账号为128907859910301。公司已按照要求



开立募集资金专户存储，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。



上述募集资金到位情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了京永验字（2017）第210048 号《验资报告》，公司于公告的认购期间收到本次股票发行募集资金13,570,000.00元。



2017年06月27日收到全国中小企业股份转让文件股转系统函



[2017]3903 号《关于成都微核科技股份有限公司股票发行股份登记



的函》。在未取得股份登记函之前，公司未使用招商银行股份有限公司成都益州大道支行，账号为 128907859910301 账户中的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“ （四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。



二、 募集资金存放及管理情况



公司第一届董事会第七次会议和2017年度第三次临时股东大



会审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案募集资金管理制度》、《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。本次募集资金设立募集资金专项账户，账户号：128907859910301，该账户为新设账户独立管理，与公司当前经营 结算、支付无关。按照全国股转系统的规则要求，公司已于2017年5月12日与主办券商及银行签订《募集资金三方监管协议》。 2017年度，公司严格按照《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及全国股转系统的其他各项要求，执行对专项账户的管理。



三、 募集资金的实际使用情况



微核科技本次股票发行募集资金存放于公司公告的三方监管账户中（银行账户：128907859910301，开户银行：招商银行成都分行益州大道支行），本次募集资金用途为补充流动资金、偿还银行借款、偿还小额贷款，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。截止2017年12月31日，上述募集资金余额为140.98万元。



微核科技本次募集资金的具体使用情况如下：



单位:万元



募集资金总额 1,357.00 本年度投入募集资金总额 1,217.73



加：利息收入 ……
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