公告日期：2023-04-27

江西中德生物工程股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，江西中德生物工程股份有限公司（以下简称“中德生物”或“公司”），现就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、2020年募集资金在2022年度的存放及使用情况

（一）2020年度募集资金到位情况

中德生物于2020年9月30日在公司第二届董事会第十二次会议上审议通过了《股票定向发行说明书》议案，在该说明书中确定公司发行股份数量不超过9,100,000股（含9,100,000股），每股价格为人民币6.66元，预计发行募集资金总额不超过人民币 60,606,000.00元（含60,606,000.00元），且该方案于2020年10月16日在公司2020年第五次临时股东大会上予以通过。2021年12月14日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2020）3863号《关于对江西中德生物工程股份有限公司股票发行无异议的函》。2020年12月24日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，于2020年12月30日披露了股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月31日出具的瑞华验字（2020）36010012号显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金44,999,955.00元。

（二）2022年募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 44,999,955.00


减：发行费用 0.00

募集资金净额 44,999,955.00

加：募集资金利息收入减手续费的净额 33,533.61

减：累计使用募集资金 45,033,488.61

其中：以前年度已使用金额 40,162,357.06

报告期使用金额 4,871,131.55

募集资金实际余额 0.00

二、募集资金存放管理情况

根据相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2017 年 1 月 9 日，公司第一届董事会第六次会议通过了《募集资金管理制度》的
议案，并将该议案提交股东大会审议。

2017 年 1 月 26 日，公司 2017 年第三次临时股东大会通过了《募集资金管理制度》
的议案。

《募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。
（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专项账户基本信息：

户名 江西中德生物工程股份有限公司


开户行 上海浦东发展银行……
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