公告日期：2022-04-28

江西中德生物工程股份有限公司

关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，江西中德生物工程股份有限公司（以下简称“中德生物”或“公司”），现就中德生物 2021 年年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2019年募集资金到位情况

中德生物于2019年9月16日在公司第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过3,787,878股（含3,787,878股），每股价格为人民币7.92元，预计发行募集资金总额不超过人民币 29,999,993.76元（含29,999,993.76元），且该方案于2019年10月10日在公司2019年第三次临时股东大会上予以通过。公司于2019年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，于2019年10月22日披露了股票发行认购结果公告。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月1日出具的众环验字（2019）010082号显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金29,999,993.76元。

2019年11月14日，中德生物取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2019）4697号《关于江西中德生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行3,787,878股，其中限售0股，不予限售3,787,878股。

2、2020年度募集资金到位情况

中德生物于2020年9月30日在公司第二届董事会第十二次会议上审议通过了《股
票定向发行说明书》议案，在该说明书中确定公司发行股份数量不超过9,100,000股（含9,100,000股），每股价格为人民币6.66元，预计发行募集资金总额不超过人民币 60,606,000.00元（含60,606,000.00元），且该方案于2020年10月16日在公司2020年第五次临时股东大会上予以通过。2021年12月14日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2020）3863号《关于对江西中德生物工程股份有限公司股票发行无异议的函》。2020年12月24日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，于2020年12月30日披露了股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月31日出具的瑞华验字（2020）36010012号显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金44,999,955.00元。

（二）2021年年度内募集资金使用及结余情况

1、2019年募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 29,999,993.76

减：发行费用 0

募集资金净额 29,999,993.76

加：募集资金利息收入减手续费的净额 16849.74

减：累计使用募集资金 30,016,843.50

其中：以前年度已使用金额 30,016,833.50

报告期使用金额 10.00

募集资金实际余额 ……
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