公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-041
证券代码:839797 证券简称:德丰影业 主办券商:安信证券
德丰影业股份有限公司
2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定,现将德丰影业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下:一、 募集资金基本情况
经公司第一届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会
审议通过,公司发行 80,000,000 股,发行价格 1.30 元/股,合计
募集资金 104,000,000.00 元。本次以非公开方式发行股票,发行对
象为公司控股股东德丰利达资产管理集团有限公司。
2017年1月11日,公司在全国股转系统指定平台上披露了公告
号为2017-004的《股票发行认购公告》。本次发行对象德丰利达资产
管理集团有限公司将认购缴存至《股票发行认购公告》指定收款账号。
上述募集资金经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了编号为“亚会B验字(2017)0037”号的《验资报告》。 公告编号:2017-041
2017年3月8日,公司取得了全国中小企业股份转让系统出具
的《关于德丰影业股份有限公司股票发行登记的函》(股转系统函[2017]1396号)
二、 募集资金管理和存放情况:
(一) 募集资金管理情况:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的规定,遵循、规范、高效、透明的原则,公司于2016年12月31日召开了第一届董事会第三次会议,2017年1月11日召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》,对募集的资金的存储、审批、发放、使用、监督与管理作出明确的规定,以在从制度上保证对募集资金规范使用。
(二) 募集资金三方协议监管情况
2017年1月16日,公司与主办券商和招商银行万达支行签订了
《募集资金三方监管协议》,公司履行了协议里约定的义务,对募集资金实行专项账户集中管理,对募集资金的使用实行严格的审批手续。
(三) 募集资金专户存储情况
公司开立了募集资金专户并同安信证券股份有限公司、开户行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金存储账户情况如下:
户名:德丰影业股份有限公司
开户行:招商银行万达广场支行
账号:110926032110601
公告编号:2017-041
三、 本次募集资金的使用用途
本次募集资金将用于补充流动资金,扩大经营生产规模,进一步开拓市场,募集完成后将优化公司财务结构,进一步降低资产负债率与财务风险,提高公司盈利能力和抗风险能力。
四、 本报告期募集资金的实际使用情况
筹集资金使用情况 单位(元)
项目 细分项目 金额
筹资资金总额 104,000,000.00
加:结息 利息收入 90,859.67
减:中介机构费用 定增中介机构……
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