公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-031
证券代码：839722 证券简称：润知文化 主办券商：中银证券
重庆润知远洋文化传播股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型股票公司融资》等法律法规的相关规定，重庆润知远洋文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018上半年股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行自查。现将自查情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年第一次股票发行募集资金到位情况

公司于2016年11月15日第一届董事会第六次会议上审议通过了《关于<重庆润知远洋文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，于2016年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于修订<股票发行方案>的公告》及《股票发行方案（修订稿）》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过2,857,142股（含2,857,142股），每股价格为人民币3.50元，预计发行募集资金总额不超过9,999,997.00元（含9,999,997.00元），该方案于2016年11月30日经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

公司于2016年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月23日出具的XYZH/2016CQA20384号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金9,999,997.00元。


2017年2月10日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于重庆润知远洋文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]798号），确认公司本次股票发行2,857,142股，其中限售0股，不予限售2,857,142股。

（二）2017年第一次股票发行募集资金到位情况

公司于2017年7月12日第一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于<重庆润知远洋文化传播股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，于2017年9月29日第一届董事会第十四次会议上审议通过了《关于调整<重庆润知远洋文化传播股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于调整<2017年第一次股票发行方案>的公告》，于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《<2017年第一次股票发行方案>更正公告》及《2017年第一次股票发行方案（调整后）》，在该方案中确定公司发行股份数量2,222,222股，每股价格为人民币4.50元，预计发行募集资金总额9,999,999.00元，该方案于2017年10月15日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具的天健验〔2017〕8-50号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金9,999,999.00元。

2017年12月13日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于重庆润知远洋文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕7137号），确认公司本次股票发行2,222,222股，其中限售0股，不予限售2,222,222股。

二、募集资金存放和管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。


（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年11月15日公司第一届董事会第六次会议及2016年11月30日公司
2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<募集资金管理制度>的议案》。
《募集资金管理制度》就募集资金的定……
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