汇实科技:对外投资管理制度
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2018-04-03 16:56:14
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公告日期:2018-04-03

上海汇实信息科技股份有限公司



对外投资管理制度



第一章 总则



第一条 为规范上海汇实信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外



投资行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)(以下简称“《业务规则》”)和《上海汇实信息科技股份有限公司章程》(修订稿)(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本制度。



第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币



资金、股权及实物、无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资活动。



第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。



第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策,符合公



司发展战略,有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效益,促进公司可持续发展。



第二章 对外投资类型和审批



第五条 公司对外投资类型包括但不限于:



(一) 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目;



(二) 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司



或开发项目;



(三) 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为;



(四) 股票、债券、基金投资等;



(五) 法律、法规规定的其他对外投资。



第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构,各自在其权限



范围内,依照法律和《公司章程》规定对公司的对外投资做出决策。



第七条 公司对外投资达到下列标准之一时,由公司董事会审议:



(一) 对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉



及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;



(二) 对外投资(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最



近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过500万元;



(三) 对外投资(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近



一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;



(四) 对外投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计



净资产的10%以上,且绝对金额超过500万元;



(五) 对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%



以上,且绝对金额超过100万元。



上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。



公司对外投资达到下列标准之一时,公司董事会审议后应提交股东大会审议: (一) 对外投资总额超过公司最近一期经审计总资产的50%的,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;



(二) 对外投资(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最



近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3,000万元;



(三) 对外投资(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近



一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;



(四) 对外投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计



净资产的50%以上,且绝对金额超过3,000万元;



(五) 对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%



以上,且绝对金额超过300万元;



上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。



第八条 拟投资项目涉及关联方交易的,还需满足公司的关联交易管理制度



的规定。



第九条 各项对外投资审批权均在公司,公司的控股子公司拟进行对外投资



时应先将方案及材料报公司,在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。



第三章 对外投资的管理机构和决策程序



第十条 公司总经理负责统筹、协调和组织需经董事会、股东大会决策的投



资项目的会前审议。



第十一条 公司财务部门负责对外投资的资金和财务管理。公司对外投资项



目确定后,由公司财务部负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算……
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